5 390.46 PTS
+0.20 %
5 385.00
+0.20 %
SBF 120 PTS
4 288.57
+0.16 %
DAX PTS
13 067.58
+0.45 %
Dowjones PTS
23 588.25
+0.26 %
6 406.72
+0.32 %
Nikkei PTS
22 550.85
+0.12 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Diaxonhit : Résultats semestriels 2017, Bénéfices très positifs de l'acquisition de Capforce Plus

| GlobeNewswire | 302 | Aucun vote sur cette news
Diaxonhit : Résultats semestriels 2017, Bénéfices très positifs de l'acquisition de Capforce Plus
Credits  ShutterStock.com


DIAXONHIT - Résultats semestriels 2017

 

 

 

  • Premiers bénéfices très positifs de l'acquisition de Capforce Plus
    • Réussite de la première phase d'intégration
    • Accélération de la dynamique commerciale
    • Objectifs opérationnels annoncés atteints en avance sur le calendrier prévu
       
  • Impact positif sur les comptes semestriels
    • Forte amélioration de +60% du résultat opérationnel
    • Forte progression de +30% des ventes de produits de diagnostic et sciences de la vie
    • Très forte progression de +84% de l'EBITDA retraité[1]
    • Objectif d'EBITDA retraité positif atteint au premier semestre sur une base pro forma
       
  • Maintien des efforts d'intégration pour les mois à venir
  • Poursuite du recentrage de la R&D sur des produits plus rapidement commercialisables

 

Paris, le 30 octobre 2017 - DIAXONHIT (ALEHT, FR0013240934, éligible PEA-PME), groupe français leader sur le marché du diagnostic médical de spécialités in vitro et les sciences de la vie, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2017. Ces résultats prennent en compte l'acquisition du groupe Capforce Plus-Eurobio réalisée le 30 mars 2017.

 

MEUR

S1 2017

S1 2017

pro forma (3)

S1 2016

Ventes de produits de DIV et SV

19,5

 

15,0

Autres produits

0,4

 

0,3

PRODUITS D'EXPLOITATION

  19,9

  24,8

  15,3

Achat de marchandises

  (12,9)

 

  (11,0)

Dépenses de recherche et développement

(1,3)

 

(1,9)

Frais marketing et commerciaux (1)

(4,6)

 

(4,3)

Frais généraux et administratifs

(2,8)

 

(2,2)

RESULTAT OPERATIONNEL

(1,7)

(1,2)

(4,1)

Résultat financier

(1,0)

 

0,1

Résultat exceptionnel

(1,4)

 

(0,0)

RESULTAT NET

(5,0)

(5,5)

(3,9)

Niveau de trésorerie au 30 juin

11,5

11,5

7,3

EBITDA retraité (2)

(0,4)

0,2

(2,6)

  1. Incluant la dotation aux amortissements d'actifs incorporels réévalués
  2. Voir définition en note 3 page 3
  3. Comptes établis comme si l'acquisition de Capforce Plus avait eu lieu le 1er janvier 2017


Commentaires sur les résultats du 1er semestre 2017 :

 

Produits d'exploitation

 

Au premier semestre, les ventes de produits de diagnostic et sciences de la vie de DIAXONHIT se sont établies à 19,5 MEUR, en progression de 30% par rapport au premier semestre 2016. Cette progression est la conséquence de l'acquisition d'Eurobio le 30 mars 2017, le nouveau périmètre du groupe incluant les ventes réalisées par Eurobio depuis le 31 mars 2017. En excluant ces ventes, le chiffre d'affaires du groupe à périmètre constant se serait élevé à 15,2 millions d'euros, en croissance de 2% par rapport au premier semestre de 2016, alors qu'en France, sur la même période, l'ensemble du secteur du diagnostic ne progressait que de 0,1%[2].

 

Les mesures d'économie au niveau des laboratoires HLA des hôpitaux qui pesaient sur la compétitivité de la gamme transplantation, avaient impacté négativement le chiffre d'affaires du premier semestre 2016. Cet impact s'est réduit au cours du premier semestre 2017 avec un chiffre d'affaires transplantation quasi stable par rapport à la même période de 2016.

 

 Certaines lignes de produits sont en forte croissance, en particulier les maladies infectieuses avec une progression de près de 15% pro forma, et l'auto-immunité (+10% pro forma). Le dynamisme de ces marchés et l'apport des produits d'Eurobio permet à Diaxonhit de poursuivre le rééquilibrage de son portefeuille, la part des produits hors transplantation progressant de 27% à 44%.

 

Les autres produits s'élèvent à 0,4 MEUR au 30 juin 2017 par rapport à 0,2 MEUR au 30 juin 2016. Ils incluent des facturations par DIAXONHIT à des tiers de prestations de service à hauteur de 0,1 MEUR.

 

Le total des produits d'exploitation s'est ainsi établi en progression de 31% à 19,9 MEUR contre 15,3 MEUR au premier semestre 2016. Sur une base pro forma, c'est à dire comme si le groupe Capforce Plus-Eurobio avait été acquis dès le premier janvier 2017, le total des produits d'exploitation se serait élevé à 24,8 MEUR.

 

Coût d'achat des marchandises

 

Le coût d'achat des marchandises s'établit à 12,9 MEUR au 30 juin 2017 contre 11,0 MEUR au 30 juin 2016. Depuis le premier janvier 2017, la méthode de comptabilisation des gains ou pertes de change liés aux achats de marchandises a été changée conformément aux nouvelles normes. Désormais ces gains ou pertes sont comptabilisés avec les coûts d'achat de marchandises et non plus au niveau du résultat financier. En appliquant cette nouvelle méthode aux comptes du premier semestre 2016, le coût d'achat des marchandises y aurait été de 10,7 MEUR.

 

Résultat opérationnel

 

Les dépenses opérationnelles ont progressé globalement à 8,7 MEUR au 30 juin 2017 par rapport à 8,4 MEUR au premier semestre 2016 :

  • Les dépenses de R&D ont diminué de 33% à 1,3 MEUR essentiellement du fait de la baisse des charges liées au projet Dx15, et en particulier la fin de l'étude clinique CITHY, ainsi que de l'arrêt du programme Prothevih ;
  • Les charges marketing et commerciales ont augmenté de 7% sur le semestre à 4,6 MEUR, correspondant à l'arrivée du groupe Capforce Plus dans le périmètre de consolidation partiellement compensée par une baisse des charges au niveau de DIAXONHIT consécutive au plan de réduction des charges mis en oeuvre ;
  • Les frais généraux et administratifs progressent de 25% à 2,8 MEUR du fait de l'arrivée du groupe Capforce Plus dans le périmètre de consolidation.

 

Compte tenu de la forte croissance des produits d'exploitation et de la progression limitée du coût d'achat des marchandises et des dépenses opérationnelles, la rentabilité opérationnelle s'établit en forte progression par rapport au premier semestre 2016. Le résultat opérationnel progresse ainsi de +60% à -1,7 MEUR au 30 juin 2017 par rapport à -4,1 MEUR au 30 juin 2016. Sur une base pro forma la progression s'établit à +70% à -1.2 MEUR au 30 juin 2017.

 

Résultat financier et résultat exceptionnel

 

Les charges financières s'élèvent à 1,0 MEUR pour le premier semestre 2017. Elles incluent principalement le coût de rachat du solde des BSA du principal porteur d'obligations convertibles pour 0,8 MEUR, et 0,2 MEUR de paiement d'intérêts sur emprunts, en particulier l'emprunt de 6 MEUR contracté dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus.

 

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 1,8 MEUR au 30 juin 2017. Elles correspondent principalement pour 1,5 MEUR à la renonciation par le principal porteur d'obligations convertibles à ses garanties dans le cadre de la mise en place du nouvel emprunt de 6,0 MEUR, et pour 0,2 MEUR aux charges liées aux départs de collaborateurs de DIAXONHIT et au départ des locaux de Masséna. Ces charges sont partiellement compensées par des revenus exceptionnels de 0,4 MEUR correspondant à des cessions de matériels de laboratoire et des reprises de provisions.

 

Résultat net

 

Compte tenu d'une charge d'impôt sur les résultats d'Eurobio du premier semestre, partiellement compensée par du crédit d'impôt recherche, et d'une charge d'amortissement des écarts d'acquisition d'Ingen BioSciences et de Capforce Plus, le résultat net s'établit ainsi à -5,0 MEUR, par rapport à -3,9 MEUR au premier semestre 2016. En excluant les amortissements liés aux acquisitions, il se serait élevé à -3,5 MEUR.

 

EBITDA

 

DIAXONHIT avait annoncé vouloir atteindre un EBITDA retraité[3] positif au cours du 4ème trimestre 2017. Grâce aux mesures de réduction des charges mises en oeuvre, conjuguées aux synergies liées à l'acquisition, l'EBITDA retraité du groupe s'est élevé à -0,4 MEUR sur le premier semestre de 2017, une amélioration de 84% par rapport à -2,6 MEUR sur la même période de 2016. Sur une base pro forma, l'objectif d'EBITDA à l'équilibre attendu pour le 4ème trimestre, est atteint sur le premier semestre 2017 à +0,2 MEUR.

 

Trésorerie et endettement

 

Au 30 juin 2017, le montant total de la trésorerie du Groupe s'élève à 11,5 MEUR. Cette situation conclut un semestre au cours duquel DIAXONHIT a fortement diversifié ses sources de financement. Après le succès d'une augmentation de capital réalisée en vue de financer l'acquisition de Capforce Plus, DIAXONHIT a privilégié le recours à de la dette non-dilutive. La société a ainsi vu son endettement financier (hors obligations convertibles) progresser de 2,4 MEUR au 31 décembre 2016, à 13,7 MEUR au 30 juin 2017, principalement avec le nouvel emprunt de 6,0 MEUR souscrit par DIAXONHIT et la prise en compte de la dette financière du groupe Capforce Plus qui s'élevait à 4,8 MEUR à la date d'acquisition.

 

 

 

Evènements marquants depuis le début 2017 :

 

  • Acquisitions 

 

Le 30 mars 2017, DIAXONHIT a réalisé l'acquisition du groupe Capforce Plus, également spécialisé dans le diagnostic in vitro mais aussi dans les sciences de la vie. Les premiers objectifs de cette acquisition sont déjà atteints comme le montre son impact sur les résultats du premier semestre 2017.

A la suite de cette acquisition, qui est une étape majeure dans le développement de DIAXONHIT, la gouvernance du groupe a été profondément remaniée tant au niveau du Directoire que du Conseil de Surveillance.

Le 31 juillet 2017, DIAXONHIT a réalisé l'acquisition de la société californienne Genbio, spécialisée dans le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, et dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 2 millions de dollars. Cette acquisition rapproche DIAXONHIT du marché américain, à la fois en termes d'expertise réglementaire, de capacité de production locale, et de réseau de distributeurs.

 

  • Financements 

 

Le 6 février 2017, DIAXONHIT a finalisé avec succès une augmentation de capital de 8,9 MEUR. Cette opération, sursouscrite 1,6 fois avait pour objectif de financer le paiement en numéraire prévu dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus.

Le 30 mars 2017, en parallèle de l'acquisition de Capforce Plus, DIAXONHIT a souscrit un emprunt de 6,0 MEUR assorti de bons de souscription. L'objectif de cet emprunt est de financer certains coûts liés à l'acquisition elle-même et à l'intégration des nouvelles sociétés du groupe.

Le 31 juillet 2017, DIAXONHIT a souscrit un emprunt de 1,0 M USD auprès de Bank of the West pour financer le premier versement en numéraire effectué dans le cadre de l'acquisition de Genbio aux Etats-Unis.

 

  • Produits en développement

 

AlloMap

L'étude médico-économique (PRME) pour démontrer l'utilité clinique et obtenir le remboursement en France du test AlloMap pour la surveillance des transplantés cardiaques, dont DIAXONHIT détient la licence exclusive pour l'Europe, a poursuivi sa montée en charge. Elle est réalisée par un groupe indépendant de biologistes et chirurgiens cardiaques sous l'égide des Hospices Civils de Lyon (HCL), a été approuvée et est financée par le Ministère de la Santé. Au cours du premier semestre 2017, 69 tests ont été réalisés au prix unitaire de 1 700 euros.

Dx15

Dans le cadre du développement du test Dx15 pour le cancer de la thyroïde, DIAXONHIT a finalisé l'analyse des résultats de l'étude clinique CITHY au cours de l'été. Les performances obtenues pour Dx15 avec les signatures retenues sont décevantes car inférieures à celles des produits concurrents, en particulier ceux qui font appel aux nouvelles technologies de Next Generation Sequencing (NGS). En accord avec sa stratégie de recentrage sur une R&D « pragmatique », DIAXONHIT a décidé de ne pas poursuivre le développement de Dx15 en NGS.

 

Toutefois, la base d'échantillons et de données constituée avec l'étude clinique CITHY représente un actif unique en Europe. En effet, au cours de cette étude, 1 581 patients ont été inclus, et 1 700 prélèvements à l'aiguille fine ont été effectués sur des nodules thyroïdiens. La biobanque ainsi constituée avec sa documentation très complète constitue aujourd'hui un ensemble unique pour permettre la validation en Europe de nouveaux tests pour le cancer de la thyroïde. Elle peut également être valorisée dans des études collaboratives et des protocoles de recherche thérapeutique. Dans ce cadre, Diaxonhit a déjà initié des contacts avec des concurrents américains proposant des tests plus performants afin de leur présenter des options d'entrée plus rapides sur les marchés européens.

 

BJI InoPlex

 

Depuis le marquage CE du test, les ventes réalisées dans le cadre de la procédure RIHN pour l'obtention du remboursement sont restées très faibles. Les raisons principales de cette faiblesse sont à la fois le format de BJI InoPlex et la plateforme Luminex sur laquelle le test est effectué. Ces deux caractéristiques ne sont plus adaptées au marché actuel, d'autant que la plateforme Luminex nécessite un savoir-faire particulier peu répandu chez les clients potentiels du test. DIAXONHIT a donc décidé de poursuivre les ventes actuelles jusqu'à ce que le stock de tests existants soit épuisé, tout en réorientant BJI InoPlex vers une technologie plus standard (Elisa) et un format de test unitaire, répondant ainsi plus précisément aux attentes du marché.

 

EBX

 

Le développement de la gamme EBX se poursuit. Au mois de mars 2017, DIAXONHIT a obtenu le marquage CE du test EBX hépatite delta, un type d'hépatite atteignant les patients déjà infectés par l'hépatite B et dont l'issue peut être mortelle. Etant donné l'aspect critique du diagnostic de cette indication, les étapes du marquage CE, franchies avec succès par DIAXONHIT, sont beaucoup plus lourdes que celles d'un test ordinaire, avec une revue du dossier et une inspection préalable de l'unité de production par une autorité compétente qui validera également chaque lot produit. DIAXONHIT est un des très rares acteurs européens du diagnostic à proposer aujourd'hui un tel test marqué CE, et le seul à proposer un test couvrant toutes les différentes souches de virus de l'hépatite delta (HDV).

 

Ce développement caractérise la nouvelle gamme EBX qui inclut des tests développés sur des marchés et des indications très ciblées et pour lesquels le remboursement n'est pas un frein supplémentaire à la commercialisation. Il apporte une innovation incrémentale à des produits existants en s'appuyant par exemple sur la biologie moléculaire ou le multiplexage qui permet de regrouper plusieurs tests en un seul. Globalement, le degré d'innovation y est moindre que pour des développements de biotechnologie, mais les coûts sont plus en adéquation avec les ressources financières du Groupe et l'accès au marché beaucoup plus rapide dès que le marquage CE est obtenu. Ce type de développement très pragmatique est au coeur de la stratégie actuelle de DIAXONHIT.

 

Globalement, après avoir un peu plus que triplé son chiffre d'affaires sur la nouvelle gamme EBX entre 2015 et 2016, DIAXONHIT devrait maintenir ce taux de croissance pour l'année 2017.

           

  • Perspectives

 

Dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus, un des premiers objectifs de l'intégration était de réunir les forces de vente des deux sociétés. Ce rapprochement a été mis en oeuvre dès l'été dernier avec une réorganisation complète en « Business Units » afin que le Groupe soit encore plus présent auprès de ses clients. Des réorganisations similaires ont été effectuées dans d'autres activités du Groupe.

 

Ainsi, le processus d'intégration est globalement en ligne avec les étapes prévues et en avance sur son calendrier de mise en oeuvre. Toutefois, cet effort de restructuration sera encore poursuivi pendant les mois qui viennent afin de finaliser la mutation de DIAXONHIT et mieux répondre ainsi aux enjeux futurs très prometteurs du secteur.

 

 

Jean-Michel Carle, Président du Directoire de DIAXONHIT déclare : « Je remercie tous nos collaborateurs qui ont été très actifs dans l'effort de restructuration du Groupe. Nous sommes en avance sur notre plan initial d'intégration, mais les actions entreprises ne doivent pas nous faire oublier l'objectif ultime de profitabilité et le chemin qui reste à parcourir pour y arriver ». Denis Fortier, Membre du Directoire et Directeur Général ajoute : « L'accélération de notre recentrage vers une R&D sur des produits rapidement commercialisables, s'inscrit parfaitement dans le plan de restructuration en cours. Il contribuera de façon importante à nous rapprocher de nos clients et à atteindre les objectifs de rentabilité annoncés ». « La très forte progression de notre EBITDA retraité et de notre résultat opérationnel témoigne que nos efforts vont dans la bonne direction. Ils devraient également rassurer nos partenaires financiers quant à notre volonté d'atteindre rapidement l'équilibre. » conclut Hervé Duchesne de Lamotte, Membre du Directoire et Directeur Général notamment en charge des finances.

 

 

_______

 

 

 

Prochains rendez-vous financiers :

Revenus 2017 : janvier 2018

Résultats annuels 2017 : avril 2018

 

 

 

A propos de DIAXONHIT

Diaxonhit (Euronext Growth, FR0013240934, ALEHT) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités et des sciences de la vie. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'oncologie, ainsi que de produits pour la recherche dans le domaine des sciences du vivant. Il est notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, BJI Inoplex®, et la gamme de biologie moléculaire EBX (Dengue, Chickungunya, Zika, Hépatite delta, etc.) dans le domaine des maladies infectieuses. Dans le domaine des sciences de la vie, le groupe développe un ensemble de produits destinés à la R&D, en particulier auprès d'organismes publics de recherche et de l'industrie pharmaceutique. Il commercialise notamment des milieux de culture cellulaires, des réactifs de biologie moléculaire ainsi que des anticorps propriétaires, et propose un service de production à façon dédié aux sociétés de biotechnologie ou pharmaceutiques. Diaxonhit produit et commercialise également des milieux de transport et de préservation des greffons de cornée ainsi qu'un dispositif breveté, Iglide(TM), pour en faciliter la mise en oeuvre chirurgicale. La Société est membre du GIE européen DiaMondial et présente commercialement aux Etats-Unis à travers sa filiale Genbio. Diaxonhit compte environ 111 collaborateurs basés en région parisienne et en Californie. Le Groupe fait partie des indices Alternext BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.diaxonhit.com/fr

Mnémonique : ALEHT - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALEHT.PA - Bloomberg : ALEHT:FP

 

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

 

Vos contacts

DIAXONHIT

Relations Investisseurs

Hervé Duchesne de Lamotte

AURGALYS

Directeur général, CFO

Philippe Berthon

+33 (0)1 69 07 94 77

+33 0)1 75 66 20 48

herve.delamotte@diaxonhit.com 

ph.berthon@aurgalys.com

 

 


 

DIAXONHIT S.A.

 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(Montants en milliers d'euros

sauf nombre d'actions et données par action)

 
 

Exercice clos
le 30 juin 2017
6 mois

Exercice clos
le 30 juin 2016
6 mois

Exercice clos le 31 déc 2016
12 mois

    

Ventes DIV et SV (1)

19 464

14 949

27 619

Produits de Recherche et Développement

50

7

99

Autres produits

401

212

608

Subventions de Recherche et Développement

18

84

107

Total des produits d'exploitation

19 933

15 252

28 433

    

Coût d'achat des marchandises

(12 914)

(10 951)

 (19 853)

    

Dépenses de Recherche et Développement

(1 261)

(1 870)

(3 161)

Frais marketing et commerciaux

(4 625)

(4 316)

(8 333)

Dont amortissements des actifs incorporels issus du PPA

(643)

(643)

(1 286)

Frais généraux et administratifs

(2 787)

(2 227)

(4 168)

 

 

 

 

Total dépenses opérationnelles

(8 673)

(8 413)

 (15 662)

Résultat opérationnel

(1 654)

(4 112)

 (7 083)

    

Charges financières

(1 023)

(130)

 (805)

Dont rachat de BSA

(760)

-

(537)

Produits financiers

4

17

27

Gain (perte) de change (net)

(1)

222

 415

Résultat Financier

(1 020)

109

 (363)

    

Charges exceptionnelles

(1 761)

(77)

  (605)

Produits exceptionnels

368

58

107

Résultat exceptionnel

(1 393)

(19)

 (498)

Résultat avant impôts et amortissements des écarts d'acquisition

(4 067)

(4 022)

(7 944)

   

 

Produits (charges) d'impôts

(33)

268

520

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition

(867)

(154)

(308)

Résultat net

(4 967)

(3 908)

(7 732)

    

Résultat net, part Groupe

(4 968)

(3 909)

 (7 733)

Résultat net, part minoritaires

1

1

1

    

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

 147 291 598 

76 686 183 

78 230 516 

    

Résultat net de base par action

 (0,03)

 (0,05)

 (0,10)

Résultat net par action (dilué)

 (0,03)

 (0,05)

 (0,10)

  1. DIV = Diagnostic In Vitro, SV = Sciences de la Vie

 

 

 


 

 


DIAXONHIT S.A.

BILAN CONSOLIDE
(Montants en milliers d'euros)

ACTIF

30 juin 2017

31 décembre 2016

 

 

 

Ecart d'acquisition, net

 29 484

 1 834

Immobilisations incorporelles, nettes

 8 407

 9 088

Immobilisations corporelles, nettes

 3 750

 1 197

Autres actifs à long terme

 1 083

 1 016

Impôts différés actifs à long terme

 76

 18

Charges à étaler à long terme

 251

 49

Total actif à long terme

 43 051

  13 202

 

 

 

Stocks

 5 114

  2 177

Créances clients et comptes rattachés (nets)

 7 227

  5 085

Autres créances à court terme

 4 059

  3 452 

Impôts différés actifs à court terme

 110

  34

Charges à étaler à court terme

 32

31

Valeurs mobilières de placement

 550

  790

Disponibilités et équivalents de disponibilités

 10 928

  7 117

Total actif à court terme

  28 021

  18 685

TOTAL ACTIF

  71 072

  31 887

 

PASSIF

30 juin 2017

31 décembre 2016

 

 

 

Capital social

 3 023

  1 306

Prime d'émission

 141 273

  114 765

Prime d'apport

 9 795

  9 795

Réserves et résultats consolidés

 (119 441)

  (114 497)

Intérêts minoritaires

 7

8

Capitaux propres

  34 657

  11 377

 

 

 

Avances conditionnées

 1 308

 849

Autres fonds propres

  1 308

  849

 

 

 

Provision pour risques et charges

1 326

1 119

 

 

 

Dettes financières, part à plus d'un an

 9 903

  445

Emprunt obligataire convertible à long terme

 1 215

  1 403 

Dettes de crédit-bail, part à plus d'un an

 1 759

  424

Total dettes à long terme

 12 877

  2 272

 

 

 

Dettes financières, part à moins d'un an

 3 801

 1 955

Emprunt obligataire convertible à court terme

 1 395

2 053

Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an

 680

 253  

Fournisseurs et comptes rattachés

 9 186

 6 679

Dettes fiscales et sociales

 3 611

2 116

Autres dettes à court terme

 1 660

3 024 

Produits constatés d'avance à court terme

 572

  191

Total dettes à court terme

  20 904

  16 270

TOTAL PASSIF

  71 072

  31 887

 

 

 

DIAXONHIT S.A.

  TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDEE

     

 

(Montants en milliers d'euros)

30 juin
 2017

30 juin
 2016

31 décembre
2016

     

OPERATIONS D'EXPLOITATION

   

Résultat net

(4 967)

(3 908)

(7 732)

     

  Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie

   

  ou non liés à l'activité :

   
 

Charges à étaler, amortissements et provisions nets des reprises

 2 050

1 240

 2 146

 

Charges financières nettes

 2 521

113

 778

 

Plus ou moins-values de cession

 (13)

(6)

 31

 

Impôts différés

 18

1

 31

 

Autres

-

-

 -

     

  Variation du besoin en fonds de roulement :

(1 676)

(1 257)

1 429

 

Stocks

 (697)

341

 (126)

 

Crédit d'impôt recherche

 (153)

(269)

 50

 

Créances d'exploitation

 (504)

(612)

 (976)

 

Dettes d'exploitation

 (428)

(762)

 2 450

 

Produits constatés d'avance

 106

45

 32

Flux net de trésorerie généré par l'activité

(2 067)

(3 817)

(3 318)

     

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

   
 

Acquisitions d'immobilisations

 (479)

(315)

 (200)

 

Cessions d'immobilisations

 336

8

 8

 

Cessions (Acquisitions) d'autres actifs financiers

 123

(12)

 (805)

 

Incidence des variations de périmètre

 (6 441)

-

-

     

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

(6 462)

(320)

(997)

OPERATIONS DE FINANCEMENT

   
 

Augmentation de capital (nette des frais)

 8 675

1 038

 2 036

 

Emprunt Obligataire reçu

 6 006

-

 -

 

Emprunt Obligataire convertible converti en actions

 (295)

(1 083)

 (2 109)

 

Emprunt Obligataire convertible remboursé en numéraire

 (505)

-

 (383)

 

Encaissement d'avances remboursables

 

-

 -

 

Décaissement d'avances remboursables

 (30)

(30)

 (90)

 

Emprunts bancaires - souscription

 2 653

313

 1 868

 

Emprunts bancaires - remboursement

 (2 748)

(166)

 (369)

 

Dettes de crédit-bail - remboursement

 (275)

(157)

 (347)

 

Charges financières décaissées

 (1 379)

(142)

 (57)

 

Actions propres

 -

(8)

 -

 

Dividendes versés aux minoritaires

 (1)

 (3)

 (3)

 

Autres

-

2

 0

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

 (12 097)

 (238)

547

 

Augmentation (diminution) des disponibilités et
valeurs mobilières de placement

 3 569

  (4 374)

 (3 767)

 

Incidence des variations des cours de devises

 (2)

26

 (12)

 

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture

 7 907

11 686

 11 686

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à la clôture

11 474

7 338

7 907

Dont concours bancaires de trésorerie

(4)

-

-

 



[1] Voir définition en note 3 page 3

[2] SIDIV : Marché de la Biologie Médicale privée & Marché de l'industrie du DIV, Tendances et Données à fin Juin 2017

[3] EBITDA retraité = Résultat net - résultat financier hors gains de change liés aux contrats de couverture du change EUR/$ lié à l'achat de tests auprès de fournisseurs américains - résultat exceptionnel - impôts sur les bénéfices hors crédit d'impôt recherche encaissé en numéraire + amortissements des écarts d'acquisition + amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions + autres amortissements et provisions d'exploitation nets des reprises.


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/159969/R/2145761/822683.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS

sur vos frais de courtage !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 30 novembre 2017

CODE OFFRE : RENTREE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : RENTREE17 lors de votre ouverture de compte.

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 24/11/2017

Saint-Gobain a acquis 90% des actions d'Isoroc Pologne ainsi que la marque Isoroc en Europe...

Publié le 24/11/2017

XPO Logistics a remporté une importante extension de contrat avec CHEP France, l'un des leaders mondiaux de la location-gestion de palettes, caisses...

Publié le 24/11/2017

ICADELa foncière de bureaux tiendra une journée investisseurs.source : AOF

Publié le 24/11/2017

Sephora (LVMH) inaugure son nouveau siège social à Neuilly-sur-Seine...

Publié le 24/11/2017

Aquila publie un chiffre d'affaires du troisième trimestre en retrait de 2% à 4,74 ME, pour un chiffre d'affaires à neuf mois en déclin de 2%...

CONTENUS SPONSORISÉS