5 383.81 PTS
+0.42 %
5 383.50
+0.39 %
SBF 120 PTS
4 301.32
+0.43 %
DAX PTS
13 043.03
+0.37 %
Dowjones PTS
23 157.60
+0.70 %
6 114.35
-0.13 %
Nikkei PTS
21 363.05
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Cegereal, la foncière du Grand Paris - Résultats semestriels 2017 : Activité locative dynamique avec 11.300 m² de nouveaux baux

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Cegereal, la foncière du Grand Paris - Résultats semestriels 2017 : Activité locative dynamique avec 11.300 m² de nouveaux baux
Credits  ShutterStock.com

Paris, le 21 juillet 2017 - 8h00

Information réglementée

Cegereal

Résultats semestriels

 

ACTIVITE LOCATIVE DYNAMIQUE AVEC 11.300M² DE NOUVEAUX BAUX

 

  • Chiffres clés

En millions d'euros

1er semestre 2017

1er semestre 2016

Variation

Revenus locatifs (IFRS)

26,0

24,4

+ 6,7%

Résultat net (IFRS)

29,7

32,6

(8,8%)

Résultat Net (EPRA)

14,9

13,8

+ 7,8%

Cash-flow opérationnel

18,9

17,6

+ 7,3%

Patrimoine (hors droits)

1 144

967

+ 15,7%

Patrimoine (hors droits) à périmètre constant

991

967

+ 2,5%

ANR Triple Net EPRA  par action hors droits (en euros)

41,4

40,0

+ 3,5%

ANR de remplacement par action droits inclus (en euros)

47,8

45,4

+ 5,2%

Distribution par action (en euros) 

2,1

2,0

+ 5,0%

Retour sur investissement sur 12 mois glissants

8,7%

17,3%

 

 

 

Les revenus locatifs progressent de 6,7% sur un an notamment grâce aux loyers générés par l'actif Hanami.

Le résultat net IFRS sur le 1er semestre s'inscrit à 29,7 millions d'euros au 30 juin 2017 (32,6 millions d'euros au 30 juin 2016). Cette variation s'explique essentiellement par une revalorisation de moindre ampleur de notre patrimoine (+14MEUR contre +19,5 MEUR).

Le résultat net EPRA de Cegereal s'élève à 14,9 millions d'euros au 30 juin 2017 en progression de 7,8% qui résulte principalement de l'amélioration des revenus locatifs et des économies de charges financières réalisées grâce au refinancement, malgré la hausse des frais non récurrents liés à l'activité transactionnelle.

 

  • VIE LOCATIVE DYNAMIQUE

Au cours du premier semestre 2017, Cegereal a enregistré une activité locative dynamique avec la signature de 11.300m² de nouveaux baux.

Huawei a renforcé son implantation au coeur de la « TMT Valley », en louant 6.500m² supplémentaires sur Arcs de Seine, pour une durée minimum de 6 ans, ce qui porte sa présence à 11.700m². RT, réseau de chaines internationales d'information, a également rejoint le campus, en signant un bail ferme de 9 ans portant sur 1.800m2.

GE Capital libérera fin août les surfaces qu'elle occupe à Europlaza et My Money Bank prendra dans le même temps possession de nouveaux plateaux pour une surface totale de 3.000m2. Les espaces libérés formeront un ensemble unique de plus de 8.000m² en partie haute de tour en 2018 à la Défense, le plus grand quartier d'affaires européen.

Le taux d'occupation financier de Cegereal s'élève à 92,6% en incluant le deuxième bail avec Huawei qui commence au 3 juillet, contre 87% au 31 décembre 2016.

 

  • RETOUR SUR INVESTISSEMENT SUR 12 MOIS (TSR) : +8,7%

Avec l'arrivée d'un quatrième actif en fin d'année 2016, la valeur d'expertise du patrimoine immobilier de Cegereal au 30 juin 2017 s'élève à 1 144 millions d'euros hors droits (1 230 millions d'euros droits inclus), contre 1 124 millions d'euros hors droits au 31 décembre 2016 (1 209 millions d'euros droits inclus).

L'ANR triple net EPRA hors droits s'inscrit à 41,4 EUR par action, suite à la variation de la juste valeur des immeubles (+1,1EUR/ action), la distribution du dividende (-2,1EUR/ action), la progression du résultat consolidé (+1,2EUR/ action) et la variation d'autres postes (+0,4EUR/ action).

Le retour sur investissement sur 12 mois glissants s'établit à 8,7% avec une augmentation de l'ANR de 3,5% et un ratio de distribution sur ANR de 5,2%.

 

  • PERSPECTIVES

En discussions avancées pour la majeure partie des surfaces disponibles de son patrimoine, la société concentrera ses efforts sur l'innovation de son offre locative et sur les opportunités d'acquisitions.

Après avoir été pionnière à La Défense en obtenant une double reconnaissance pour la 1ère rénovation lourde et la 1ère Tour Jardin, Cegereal réfléchit à une nouvelle phase transformante pour Europlaza en offrant au marché les « 1er plateaux hauts de gamme dans un immeuble rénové » à La Défense. Europlaza continuera sa révolution avec la mise en place d'espaces connectés qui mettent le digital au coeur de l'expérience utilisateurs et favorisent des modes de travail flexibles et collaboratifs.

 

  • Agenda

26 octobre 2017 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017

 

 

 

Pour plus d'informations, merci de contacter :

 

Contact presse

Alexandre Dechaux / 01 53 32 84 77  

Alexandre.dechaux@citigate.fr 

Relation investisseurs

Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 

raphael.treguier@cegereal.com

 

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 31 décembre 2016 à 1 209 millions d'euros (valeur de remplacement).

A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d'un point de vue environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie du statut de « Sector Leader » dans le benchmark international GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 531 millions d'euros au 17 juillet 2017.

www.cegereal.com


 


Comptes semestriels

en normes IFRS

pour le semestre clos le 30 juin 2017

 

 

 

Extraits du rapport financier

approuvé par le conseil d'administration du 20 juillet 2017.

 

 

Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité

par les Commissaires aux comptes.


 


Compte de Résultat IFRS (consolidé)

en milliers d'euros, sauf données par action

 

 

 

 

30/06/17

31/12/16

30/06/16

 

 

6 mois

12 mois

6 mois

 

 

 

 

 

 

Revenus locatifs

25 975 

47 196 

24 354 

 

Autres prestations

10 675 

13 991 

10 597 

 

Charges liées aux immeubles

(14 306) 

(17 221) 

(11 396) 

 

Loyers nets

22 344 

43 965 

23 555 

 

 

 

 

 

 

Vente d'immeuble

 

 

 

 

Frais de fonctionnement

(2 513) 

(3 663) 

(1 849) 

 

Dotations nettes aux provisions & amortissements

(5) 

 

(4) 

 

Autres charges opérationnelles

 

(716)

(741) 

 

Autres produits opérationnels

716

9

 

 

 

 

 

 

Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement

14 095 

34 292

37 561 

 

Diminution de la juste valeur des immeubles de placement

 

(13 900) 

(18 030) 

 

Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement

14 095 

20 392

19 531 

 

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel

34 636

59 987

40 500

 

 

 

 

 

 

Produits financiers

204 

53 

 

Charges financières

(5 102) 

(17 972)

(7 074) 

 

Résultat financier

(4 898) 

(17 919) 

(7 074) 

 

 

 

 

 

 

Charge d'impôts

(802) 

(802) 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

29 738

41 265

32 623

 

dont part revenant au groupe

29 738 

41 265 

32 623 

 

dont part revenant aux minoritaires

 

 

 

 

 

 

Autres éléments du résultat global

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT GLOBAL

29 738

41 265

32 623

 

dont part revenant au groupe

29 738 

41 265 

32 623 

 

dont part revenant aux minoritaires

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Résultat net de base par action

2,23

3,09

2,44

 

Résultat dilué par action

2,04

2,95

2,44

 

 


 

Bilan IFRS (consolidé)

 

en milliers d'euros

 

 

 

 

30/06/17

31/12/16

30/06/16

 

 

 

 

 

 

Actifs non courants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles

56 

61 

66 

 

Immeubles de placement

1 143 700 

1 124 100 

967 300 

 

Prêts et créances (part  non courante)

15 359 

22 949 

26 416 

 

Instruments financiers non courants

101 

184 

 

 

Total actifs non courants

1 159 216 

1 147 294 

993 781 

 

 

 

 

 

 

Actifs courants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créances clients

10 808 

16 539 

11 823 

 

Autres créances d'exploitation

16 065 

12 709 

7 039 

 

Charges constatées d'avance

247 

354 

193 

 

Total des créances

27 120 

29 602 

19054 

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

42 321 

18 634 

26 346 

 

Total trésorerie et équivalents de trésorerie

42 321 

18 634 

26 346 

 

 

  

 

 

Total actifs courants

69 441 

48 236 

45 400 

 

TOTAL ACTIF

1 228 657 

1 195 530 

1 039 182

 

 

 

 

 

 

Capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital

66 863 

66 863 

160 470 

 

Réserve légale et primes

77 600 

115 043 

21 436 

 

Réserves consolidées

410 646 

359 877 

359 663 

 

Résultat net part du groupe

29 738 

41 265 

32 623 

 

Total capitaux propres

584 847 

583 048 

574 192 

 

 

 

 

 

 

Passifs non courants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprunts (part non courante)

577 061 

576 951 

403 254 

 

Autres dettes financières (part non courante)

5 374 

4 605 

4 058 

 

Instruments financiers

(1) 

920 

 

 

Total passifs non courants

582 435 

582 476 

407 312 

 

 

 

 

 

 

Passifs courants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprunts (part courante)

3 160 

2 224 

1 591 

 

Dettes fournisseurs

2 880 

5 832 

2 525 

 

Dettes d'impôts sur les bénéfices

 

 

802 

 

Autres dettes

39 250 

7 985 

37 968 

 

Autres passifs financiers

 

 

750 

 

Produits constatés d'avance

16 086 

13 966 

14 041 

 

Total passifs courants

61 376 

30 007 

57 678 

 

 

 

 

 

 

Total passifs

643 811 

612 483 

464 990 

 

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

1 228 657 

1 195 530 

1 039 182

 

 


Cash Flow - IFRS (consolidé)

en milliers d'euros

 

 

 

 

30/06/17

31/12/16

30/06/16

 

 

 

 

 

 

FLUX D'EXPLOITATION

 

 

 

 

Résultat net de l'ensemble consolidé

29 738 

41 625 

32 623 

 

 

 

 

 

 

Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles :

 

 

 

 

Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement

(14 095) 

(20 392) 

(19 531) 

 

Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie :

 

 

 

 

Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement)

 

Actions gratuites attribuées non acquises à la clôture

103

102

 

 

Juste valeur des instruments financiers (BSA)

(838) 

 895

741 

 

Traitement des emprunts  au coût amorti

957 

2 949 

590 

 

 

   

 

  Marge brute d'autofinancement 

15 870

24 828

14 427

 

 

 

 

 

 

Variation de la dette envers les actionnaires

28 082  

 

26 746 

 

Variation des autres éléments de BFR

12 216 

376 

6 574 

 

Ajustement du BFR des effets des variations de périmètre

 

134

 

 

 

 

 

 

 

  Variation du besoin en fonds de roulement 

40 298

511

33 320

 

 

 

 

 

 

  Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 

56 168

25 339

47 747

 

FLUX D'INVESTISSEMENT

 

 

 

 

Acquisition d'immobilisations

(5 505) 

(161 717)

(5 777) 

 

Augmentation nette des dettes sur immobilisations

2 314 

621 

2 314 

 

 

 

 

 

 

  Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement 

(5 297)

(161 096)

(3 464)

 

FLUX DE FINANCEMENT

 

 

 

 

Augmentation de capital

 

 

 

 

Variation de la dette bancaire

(375)

 181 000

 

 

Emission d'instruments financiers (BSA)

 

 9

 

Frais de transaction sur refinancement

(106)

(8 542)

 

 

Acquisition d'instruments de couverture

 

(168)

 

 

Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an)

 

 

(35) 

 

Diminution nette des emprunts (part à moins d'un an)

571

(523)

 

 

Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante)

769 

654 

107 

 

Diminution nette des autres dettes financières (part non courante)

 

 

 

 

Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres

40 

(43) 

 

Distribution de dividendes

(28 082) 

(26 720) 

(26 746) 

 

 

 

 

 

 

  Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement 

(27 184)

145 668

(26 660)

 

 

 

 

 

 

  Variation de la trésorerie et  équivalents de trésorerie 

23 687

9 911

17 623

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période

18 634

8 723

8 723 

 

 

 

 

 

 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE 

42 321

18 634

26 346

 

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/155833/R/2121829/808701.pdf

Information réglementaire
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