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ASSYSTEM : Résultats semestriels 2018, Résultat opérationnel d'activité : 9,2 MEUR

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ASSYSTEM : Résultats semestriels 2018, Résultat opérationnel d'activité : 9,2 MEUR
Credits  ShutterStock.com

             

 

Résultats semestriels 2018

 

  • Résultat opérationnel d'activité ([1]) : 9,2 MEUR
  • Free cash-flow des 12 derniers mois : 25,4 MEUR (6,2% du chiffre d'affaires)

 

Paris, le 10 septembre 2018 à 17h35 - Le conseil d'administration d'Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d'ingénierie, réuni le 6 septembre 2018, a examiné les états financiers au 30 juin 2018.

 

CHIFFRES CLES

 

En millions d'euros (MEUR)

S1 2017

S1 2018

Variation

Chiffre d'affaires

204,5

216,1

+ 5,7%

Résultat opérationnel d'activité  - ROPA(1) 

12,0

9,2

- 23,3%

en % du CA

5,9%

4,3%

- 160 pts

Résultat net des activités poursuivies

6,2

7,2

 

Résultat net des activités cédées

15,6

(0,1)

 

Résultat net consolidé ([2])

21,8

7,1

 

Free cash-flow

0,8

5,4

 

 

 

 

 

En millions d'euros (MEUR)

31/12/17

30/06/18

 

Endettement (cash) net ([3])

(23,9)

53,7

 

 

 

Analyse du compte de résultat DU 1er semestre 2018

 

  • Chiffre d'affaires

 

Au 1er semestre 2018, Assystem enregistre une croissance de son chiffre d'affaires consolidé de +5,7%, dont +0,8% de croissance organique, +7,1% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change.

 

La variation du nombre de jours ouvrés de semestre à semestre et l'évolution du chiffre d'affaires des filiales turque (Envy) et saoudienne (Radicon) du Groupe, pèsent pour un total de -3,8% (respectivement -0,8% et -3,0%) sur la croissance organique consolidée du semestre.

 

La croissance du chiffre d'affaires d'Energy & Infrastructure (189,1 MEUR au 30 juin 2018) est de +7,7%. Les activités Nuclear, portées par la croissance de la demande de nos grands comptes en prestations d'ingénierie, progressent, à 120,6 MEUR, de +18,7% (dont +13,3% de croissance organique).

Les activités Energy Transition & Infrastructures, à 68,5 MEUR, décroissent de 7,3% dont -17,4% en organique. La décroissance organique résulte pour l'essentiel de l'enregistrement au 1er trimestre 2017 d'un chiffre d'affaires non récurrent réalisé par la société turque Envy, de l'évolution des chiffres d'affaires de Radicon et dans le secteur de l'énergie conventionnelle en France. 

 

Avec un chiffre d'affaires de 22,3 MEUR, l'activité Staffing est en progression à taux de change constant de +1,5%, la croissance rapide des activités Industry compensant le recul des activités Oil & Gas.

 

  • Résultat opérationnel d'activité (ROPA)

 

Au 30 juin 2018, le ROPA consolidé est de 9,2 MEUR, contre 12,0 MEUR en 2017, en baisse de 23,3%. La marge correspondante est de 4,3% du chiffre d'affaires, contre 5,9% un an plus tôt.

 

Le ROPA d'Energy & Infrastructure est de 10,3 MEUR, soit une marge de 5,4% du chiffre d'affaires (contre respectivement 13,9 MEUR et 7,9% au 1er semestre 2017).

 

La variation du ROPA et de la marge correspondante sur chiffre d'affaires entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2017 est à apprécier compte tenu d'une base de comparaison élevée pour cette période de l'année.

 

Par ailleurs, le ROPA du 1er semestre 2018 est impacté par des coûts de communication ponctuels et de dys-synergies liés à l'évolution du périmètre du Groupe et par la perturbation temporaire des activités Sciences de la Vie liée aux fusions d'entités opérationnelles en France, Belgique et Suisse permettant de constituer l'ensemble Assystem Care.

 

Le ROPA du Staffing est en retrait de 0,2 MEUR, à 0,4 MEUR, soit une marge de 1,8% du chiffre d'affaires.

 

Les frais centraux du groupe (Holding), nets du ROPA des activités regroupées sous « Divers », ont un impact sur le ROPA consolidé de (1,5) MEUR au 1er semestre 2018, contre (2,5) MEUR au 1er semestre 2017.

 

Résultat opérationnel et autres éléments du résultat net consolidé

Le résultat opérationnel consolidé, après prise en compte des produits et charges opérationnels non liés à l'activité de +0,3 MEUR, s'élève à 9,5 MEUR, contre 12,1 MEUR au 30 juin 2017.

La contribution d'Assystem Technologies Groupe (ATG) au résultat net consolidé d'Assystem est de 5,1 MEUR avant incidence de la quote-part revenant à Assystem des frais d'acquisition encourus par ATG au 1er semestre 2018 (essentiellement au titre de SQS), et de 1,0 MEUR ([4]) après prise en compte de cette quote-part.

 

Le résultat financier et la charge d'impôt du semestre sont respectivement de (0,2) MEUR et (3,1) MEUR.

 

Le résultat net des activités poursuivies s'établit à 7,2 MEUR contre 6,2 MEUR au 30 juin 2017.

 

Le résultat net consolidé s'élève à 7,1 MEUR après prise en compte de (0,1) MEUR de résultat des activités cédées (correspondant à des coûts résiduels encourus au titre de la cession du contrôle de GPS). 


 

  • Informations sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA([5]) au 1er semestre 2018 du périmètre contrôlé par Assystem Technologies Groupe (ATG)

 

Sur le 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires d'Assystem Technologies Groupe, dont Assystem détient 38,2% du capital, s'élève à 511,5 MEUR, à comparer à 330,5 MEUR  au 1er semestre 2017. La croissance totale est de +54,8%, dont +10,5% de croissance organique, +45,3% d'effet périmètre (résultant pour l'essentiel de l'intégration de SQS sur les mois de février à juin 2018) et -1,0% d'effet de la variation des taux de change.

 

L'EBITDA consolidé d'ATG est de 41,0 MEUR sur la période, soit 8,0% de son chiffre d'affaires consolidé, contre respectivement 24,7 MEUR(6) et 7,5% au 1er semestre 2017. Il convient par ailleurs de souligner que SQS sera consolidé sur 6 mois au 2nd semestre 2018 (contre 5 mois au 1er semestre) et que le niveau d'EBITDA et de marge correspondante sur chiffre d'affaires des activités de ATG est traditionnellement plus élevé au 2nd semestre qu'au 1er semestre.

 

ENDETTEMENT NET ET FREE CASH-FLOW

L'endettement net ressort à 53,7 MEUR au 30 juin 2018, contre une trésorerie nette d'endettement de 23,9 MEUR au 31 décembre 2017. La variation constatée de 77,6 MEUR se décompose comme suit :

  • (5,4) MEUR de free cash-flow du périmètre des activités poursuivies au S1 2018 ;
  • 60,7 MEUR lié à l'investissement complémentaire réalisé en fonds propres et quasi fonds propres dans Assystem Technologies Groupe pour participer au financement de l'acquisition de SQS ;
  • 15,1 MEUR de dividendes versés aux actionnaires d'Assystem ;
  • 7,2 MEUR d'autres flux, y inclus ce même montant d'impôt sur la plus-value de cession de contrôle de GPS.

 

Au 30 juin 2018, le free cash-flow du périmètre de consolidation globale d'Assystem pour les douze derniers mois s'élève à 25,4 MEUR, soit 6,2% du chiffre d'affaires de la période. 

 

PERSPECTIVES 2018

Le groupe Assystem confirme les objectifs annuels suivants :

  • une croissance de son chiffre d'affaires 2018 publié d'au moins 10% par rapport à 2017, dont au moins +15% au second semestre ;
  • un montant de ROPA consolidé au moins équivalent à celui dégagé en 2017 (26,0 MEUR), et en progression marquée au second semestre par rapport au ROPA dégagé au second semestre 2017 ;
  • un free cash-flow supérieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel.

 

 

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2018  est disponible dans l'espace Finance sur www.assystem.com

 

CALENDRIER FINANCIER 2018

  • 11 septembre : Présentation des résultats à 8h30
  • 8 novembre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

 

A PROPOS D'ASSYSTEM

 

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au coeur de l'industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie.

Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris.

Plus d'informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

 

 

 

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél. : 01 55 65 03 10

 

Anne-Charlotte Dagorn

Directrice de la Communication

acdagorn@assystem.com

 Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodo

agnes.villeret@agence-komodo.com

Tél. : 06 83 28 04 15

 

CONTACTS

 

 

ANNEXES

 

1/ Chiffre d'affaires et ropa par division

  • chiffre d'affaires

En millions d'euros

S1 2017

S1 2018

Variation

totale

Variation organique*

Groupe

204,5

216,1

+5,7%

+0,8%

Energy & Infrastructure

175,5

189,1

+7,7%

+0,5%

Staffing

24,3

22,3

-8,2%

+1,5%

Divers

4,7

4,7

-

 

   * à périmètre comparable et taux de change constant.

 

·          Résultat opérationnel d'activité (ROPA) (1)

En millions d'euros

S1 2017

% du CA

S1 2018

% du CA

Groupe

12,0

5,9%

9,2

4,3%

Energy & Infrastructure

13,9

7,9%

10,3

5,4%

Staffing

0,6

2,5%

0,4

1,8%

Holding et divers

(2,5)

-

(1,5)

-

  1. Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors ATG (0,2 MEUR au S1 2017 et 0,6 MEUR au S1 2018).

 

 


 

2/ Etats financiers

 

  • Etat de la situation financiere consolidée

 

En millions d'euros

 

31/12/2017

30/06/2018

Actif

 

 

Goodwill

81,5

83,4

Immobilisations incorporelles

1,6

2,5

Immobilisations corporelles

6,7

6,9

Immeubles de placement

1,4

1,4

Participations dans des entreprises associées

0,7

0,9

Titres et obligations convertibles Assystem Technologies Groupe

128,3

189,8

Autres actifs financiers (1)

128,6

129,1

Impôts différés actifs

4,5

5,1

Actif non courant

353,3

419,1

Clients et comptes rattachés

160,0

156,8

Autres créances

47,5

41,6

Actif d'impôt exigible

0,5

3,9

Autres actifs courants (2)

0,5

0,4

Trésorerie & équivalents de trésorerie (2)

28,2

12,6

Actif courant

236,7

215,3

 

 

 

TOTAL DE L'ACTIF

590,0

634,4

 

Passif

31/12/2017

30/06/2018

 

 

 

Capital

15,7

15,7

Primes

-

-

Réserves consolidées

(28,4)

355,2

Résultat net part du Groupe

404,1

7,1

Capitaux propres part du Groupe

391,4

378,0

Participations ne donnant pas le contrôle

0,3

(0,3)

Capitaux propres de l'ensemble consolidé

391,7

377,7

Emprunts et dettes financières (2)

3,6

33,5

Engagements de retraite et avantages au personnel

13,7

14,7

Dettes sur acquisition de titres

9,1

8,0

Provisions non courantes

16,4

16,5

Autres passifs non courants

1,8

1,8

Passif non courant

44,6

74,5

Emprunts et dettes financières (2)

1,0

33,0

Fournisseurs et comptes rattachés

32,8

31,6

Dettes sur immobilisations

0,2

0,5

Dettes fiscales et sociales

85,9

87,9

Dettes d'impôt sur le résultat

7,2

1,4

Provisions courantes

8,2

6,2

Autres passifs courants

18,4

21,6

Passif courant

153,7

182,2

 

 

 

TOTAL DU PASSIF

590,0

634,4

 

  1. Dont au 30/06/2018, titres Framatome pour 124,3 MEUR.
  2. Endettement net de trésorerie au 30/06/2018 égal à 53,7 MEUR, dont :
  • Emprunts et dettes financières non courants et courants : 66,5 MEUR
  • Trésorerie et équivalents de trésorerie : (12,6) MEUR
  • Valeur des dérivés incluse dans les autres actifs courants : (0,2) MEUR

 

  • Compte de résultat consolidé

En millions d'euros

30/06/2017

30/06/2018

 

 

 

 

Chiffre d'affaires

204,5

216,1

 

Charges de personnel

(142,2)

(158,5)

 

Autres produits et charges d'exploitation

(49,5)

(47,2)

 

Impôts et taxes

(0,5)

(0,6)

 

Amortissements et provisions opérationnels courants, nets

(0,5)

(1,2)

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel d'activité

11,8

8,6

 

Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées

0,2

0,6

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

12,0

9,2

 

Produits et charges opérationnels non liés à l'activité

0,1

0,3

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel

12,1

9,5

 

Quote-part des résultats d'Assystem Technologies Groupe (ATG)

-

(2,9)

 

Produits des obligations convertibles ATG

-

3,9

 

Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement

(1,0)

(0,3)

 

Autres produits et charges financiers

(0,8)

0,1

 

 

 

 

 

Résultat avant impôt des activités poursuivies

10,3

10,3

 

 

 

 

 

Impôt sur les résultats

(4,1)

(3,1)

 

 

 

 

 

Résultat net des activités poursuivies

6,2

7,2

 

 

 

 

 

Résultat net des activités cédées

15,6

(0,1)

 

 

 

 

 

Résultat net consolidé

21,8

7,1

 

dont :

 

 

 

Part du Groupe

21,4

7,1

 

Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle

0,4

-

 


 

  • Tableau de flux de tresorerie consolide

 

En millions d'euros

30/06/2017

30/06/2018

ACTIVITE

 

 

ROPA incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

36,1

9,2

Amortissements et provisions opérationnels courants, nets

2,5

1,2

EBITDA

38,6

10,4

Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité

(29,3)

5,7

Impôts versés

(8,6)

(4,5)

Autres flux

(3,3)

(3,2)

Flux nets de trésorerie liés à l'activité

(2,6)

8,4

Dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités poursuivies

1,4

8,4

Dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités cédées

(4,0)

-

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

 

 

Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions, dont :

(6,3)

(3,0)

Acquisitions d'immobilisations

(6,4)

(3,1)

Cessions d'immobilisations

0,1

0,1

Free cash-flow

(8,9)

5,4

Dont free cash-flow des activités poursuivies

0,8

5,4

Dont free cash-flow des activités cédées

(9,7)

-

Investissement dans ATG

-

(60,7)

Autres mouvements, nets*

(18,9)

(9,8)

 

 

 

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

(25,2)

(73,5)

Dont flux nets de trésorerie des activités poursuivies

(2,8)

(66,3)

Dont flux nets de trésorerie des activités cédées

(22,4)

(7,2)

OPERATIONS DE FINANCEMENT

 

 

Produits et charges financiers nets reçus (versés)

(1,7)

0,1

Emissions d'emprunts

103,4

59,7

Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières

(94,5)

7,4

Dividendes versés

(22,9)

(15,7)

Autres mouvements sur capitaux propres de la mère

0,1

(3,8)

 

 

 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(15,6)

47,7

 

 

 

Variation de la trésorerie nette

(43,4)

(17,4)

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

84,4

27,3

Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises

0,4

(0,8)

Variation de la trésorerie nette

(43,4)

(17,4)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

41,4

9,1

 

*Les autres mouvements nets du S1 2018 sont principalement constitués d'une partie de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la plus-value enregistrée en 2017 lors de la cession du contrôle des activités GPS pour un montant de 7,2 MEUR et de l'acquisition de titres Biotech Quality Group pour un montant de 1,1 MEUR.

 

 

3/ Evolution de l'endettement (cash) net

 

En millions d'euros

 

 

(Cash) net au 31/12/2017

(23,9)

 

Free cash-flow des activités poursuivies

(5,4)

 

Investissement complémentaire dans ATG

60,7

En fonds propres et quasi fonds propres

Dividendes versés aux actionnaires d'Assystem

15,1

 

Autres flux

7,2

Dont 7,2 MEUR d'impôt sur la plus-value de cession de contrôle de GPS

Endettement net au 30/06/2018

53,7

 

 

4/ Informations sur le capital

Nombre de titres

Au 31/12/2017

Au 31/08/2018

Actions ordinaires émises

15 668 216

15 668 216

Actions d'autocontrôle

509 153

606 011

Actions gratuites et de performance en circulation

253 190

276 290

Nombre moyen pondéré d'actions

20 910 097

15 114 905

Nombre moyen pondéré d'actions dilué

21 163 287

15 391 195

Actionnariat au 31 AOUT 2018

 

En pourcentage

Actions

Droits de vote effectifs

HDL Development (1)

61,34%

77,14%

Public (2)

34,79%

22,86%

Autocontrôle

3,87%

-

  1. HDL Development est une holding contrôlée par Dominique Louis, Président-directeur général d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,22% du capital d'Assystem.
  2. Dont les 0,22% détenus par HDL.


([1]) Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors ATG (0,2 MEUR au S1 2017 et 0,6 MEUR au S1 2018).

([2]) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : 0,4 MEUR au S1 2017, néant au S1 2018, soit un résultat net part du Groupe de 21,4 MEUR au S1 2017 et 7,1 MEUR au S1 2018.

([3]) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets des dettes financières, corrigés de la juste valeur des produits dérivés de couverture.

([4]) Dont (2,9) MEUR de mise en équivalence du résultat net consolidé d'ATG (y inclus (4,1) MEUR au titre des frais d'acquisition) et 3,9 MEUR de produit des obligations convertibles.

([5]) ROPA augmenté de la dotation nette aux amortissements et provisions liés à l'activité.

(6) Données pro forma, tenant compte du coût semestriel de la structure corporate mise en place par ATG pour gérer un groupe autonome.

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143356/R/2215279/864847.pdf

Information réglementaire
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