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Schneider Electric : précisions sur les prix de l'opération obligataire

| Boursier | 234 | Aucun vote sur cette news

A la suite du succès de son émission d'obligations senior non garanties...

Schneider Electric : précisions sur les prix de l'opération obligataire
Credits Schneider

Schneider Electric précise le cours de référence et le ratio initial de conversion/échange de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2031 et les résultats du rachat de ses OCEANEs à échéance 2026.

A la suite du succès de son émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (OCEANEs) à échéance 2031 (Nouvelles Obligations), Schneider Electric indique que le cours de l'action de référence des Nouvelles Obligations est fixé à 226,2295 euros, soit le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) de l'action Schneider Electric constaté sur Euronext Paris entre l'ouverture et la clôture ce 25 juin.

Le ratio de conversion/échange des Nouvelles Obligations est fixé à 321,4756 actions de la société par Nouvelle Obligation, y compris les protections du dividende et l'anti-dilution.

Le prix final de rachat a été fixé à 230,81 euros par OCEANE 2026, représentant une contrepartie totale d'environ 532,7 millions d'euros. Les OCEANEs 2026 acceptées dans le cadre du Rachat seront annulées conformément à leurs modalités.

Le règlement livraison du Rachat est conditionné au règlement des Nouvelles Obligations et devrait intervenir le 1 juillet. Après règlement livraison du Rachat, le montant en principal des OCEANEs 2026 encore en circulation sera de 12.476.072,40 euros.

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