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Rallye : résultats annuels 2022

| Boursier | 604 | Aucun vote sur cette news

Rallye considère que le facteur de risque lié à la mise en oeuvre des plans de sauvegarde est accru.

Rallye : résultats annuels 2022
Credits Casino

Le chiffre d'affaires consolidé de Rallye s'élève à 33,6 MdsE pour l'exercice 2022.

Le résultat opérationnel courant (ROC) est de 1,107 MdE au 31 décembre 2022.

Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du Groupe Rallye s'établit à -220 ME à fin décembre 2022 (-108 ME un an plus tôt).

La dette financière brute du périmètre holding de Rallye s'élève à 3,1 MdsE au 31 décembre 2022, en baisse de -78 ME. La dette financière nette du périmètre holding de Rallye, avant retraitements IFRS, s'élève à 3,080 MdsE au 31 décembre 2022 (3,161 MdsE au 31 décembre 2021).

Dans le cadre du périmètre holding, c'est-à-dire Rallye et ses filiales ayant une activité liée au portefeuille d'investissements, le résultat net de l'exercice 2022 de la société Rallye s'établit à -1,696 MdE (-334 ME en 2021). Il intègre notamment un produit financier non récurrent de +235 ME lié au 2e rachat de dette non sécurisée et une provision pour dépréciation sur les titres Casino d'un montant de -1,768 MdE afin de ramener leur valeur nette comptable à la valeur d'utilité calculée au 31 décembre 2022, soit une valeur par action de 43,31 euros (74,49 euros au 31 décembre 2021). Le total des capitaux propres de la société Rallye est ainsi négatif de -601 ME au 31 décembre 2022 (1,095 MdE au 31 décembre 2021).

Rallye considère que le facteur de risque lié à la mise en oeuvre des plans de sauvegarde est accru. En effet, Rallye attire l'attention des investisseurs sur le fait que les plans de sauvegarde dépendent principalement de la capacité de Casino à distribuer des dividendes suffisants, dont le principe et le quantum dépendront de la situation financière de Casino, de la réalisation de son plan stratégique et notamment de son plan de cession.

Compte-tenu des prévisions établies par Rallye pour les 12 prochains mois selon le principe de continuité d'exploitation, la situation de trésorerie de 19 ME au 31 décembre 2022 est compatible avec les frais de fonctionnement de la structure et les engagements prévisionnels pris dans le cadre du plan de sauvegarde.

Par ailleurs, Rallye compte se rapprocher de ses créanciers afin d'examiner les possibilités et les modalités éventuelles d'aménagement de son plan de sauvegarde.

Rappelons que le 9 mai 2022, le Tribunal de commerce de Paris a approuvé la modification du plan de sauvegarde de Rallye, autorisant la réalisation effective de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée lancée le 23 mars 2022. Rallye a ainsi racheté un montant total de dette non sécurisée de 242,3 ME, moyennant un prix de rachat total de 36,6 ME, soit une réduction du montant de dette de 234,9 ME (incluant les intérêts courus). Le règlement-livraison de l'offre de Rachat est intervenu le 16 mai 2022.

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