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Orpea : succès du remboursement anticipé de l'Ornane 2020

| Boursier | 102 | 5 par 1 internautes

Renforcement des fonds propres et baisse de la dette...

Orpea : succès du remboursement anticipé de l'Ornane 2020
Credits Reuters

Le 4 septembre 2017, Orpea a annoncé qu'elle procédait au remboursement anticipé de la totalité de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane échéance 1er janvier 2020, émises le 17 juillet 2013 et restant en circulation.

Les porteurs avaient la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions jusqu'au 22 septembre 2017 à 17h.

Les porteurs d'Ornane ont massivement exercé ce droit. Au 4 septembre 2017, il restait 3.695.897 Ornane encore en circulation, soit 86,75% de la souche initiale. La quasi-totalité de ces Ornane, soit 3.693.994 (99,95%), a été apportée à la conversion, entièrement servie en actions nouvelles avec un taux de 1,068 action pour 1 Ornane. Les 1.903 Ornane encore en circulation ont fait l'objet d'un remboursement anticipé en numéraire le 19 octobre 2017 au pair (soit au prix de 46,56 euros par Ornane) majoré des intérêts courus, soit 46,8011 euros par Ornane.

La société a créé 3.945.167 actions nouvelles portant le nombre d'actions composant le capital social à 64.553.123. La dilution correspondante est de 6,51%.

Ce remboursement anticipé des Ornane aura les implications comptables suivantes sur les comptes consolidés du groupe Orpea au 31 décembre 2017 :
- une charge financière sans incidence sur la trésorerie de 145 ME ;
- une augmentation des fonds propres de 408 ME par rapport au 31 décembre 2016 ;
- une baisse des dettes nettes de 289 ME par rapport au 31 décembre 2016 (26 ME ayant été remboursés en numéraire).

 ■

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