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Delta Drone précise son organisation et réalise une émission obligataire

| Boursier | 328 | Aucun vote sur cette news

La direction du groupe Delta Drone rappelle que l'entreprise est constituée de quatre branches : 1 - Delta Drone SA et ses sociétés satellites en...

Delta Drone précise son organisation et réalise une émission obligataire
Credits Delta Drone

La direction du groupe Delta Drone rappelle que l'entreprise est constituée de quatre branches :

1 - Delta Drone SA et ses sociétés satellites en France

Outre son rôle de société-mère du groupe, Delta Drone SA, avec le support de plusieurs filiales françaises qui ne travaillent que pour le groupe (Technidrone, Delta Drone Experts, Delta Drone Engineering), est spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions professionnelles dédiées à deux secteurs d'activité : la sécurité et la logistique.

Les solutions professionnelles sont des systèmes robotiques complexes, qui intègrent plusieurs sous-ensembles de haute technologie, y compris des drones. Ils ont pour point commun d'être autonomes, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas d'intervention humaine pour opérer, hors la présence d'opérateurs pour leur installation et leur supervision, notamment pour des raisons de sécurité.

Ces systèmes sont tous protégés par des brevets. Ils sont vendus à des clients ou opérés dans le cadre de prestations de service. Dans le cas d'une vente, un ensemble de prestations associées est proposé : analyse de l'environnement réglementaire et technique, plans de prévention, cartographie des sites, formation des utilisateurs, maintien en condition opérationnelle, SAV, etc. Le prix unitaire de ces systèmes est toujours supérieur à 100 KEUR (hors prestations associées).

Pour le secteur de la sécurité, les solutions professionnelles correspondent à une gamme de systèmes commercialisés sous la marque ISS Spotter. Le mois de juin a été riche en événements : une mission a été menée avec succès dans le cadre du tournoi de tennis de Roland-Garros. Quelques jours après, lors du salon Eurosatory, de nombreuses démonstrations ont été organisées, permettant à plusieurs délégations officielles étrangères visitant le stand Delta Drone d'opérer elles-mêmes un système ISS Spotter physiquement situé à Nantes, à plus de 400 km de distance. Grâce à une station sol entièrement conçue et développée par Delta Drone, ils pouvaient accéder en temps réel à toutes les fonctions pour diriger la caméra, gérer le zoom, ou encore se focaliser sur des points d'intérêt au moyen de la fonction " click and go ". Il faut noter que la robustesse et la qualité opérationnelle du système a également permis de réaliser ce même type de gestion distante du système depuis Perth en Australie (distance de 15 000 km) et depuis un site situé dans le golfe du Guinée en Afrique (distance de 5 000 km).

Pour le secteur de la logistique, la solution professionnelle est plus spécifiquement dédiée à l'inventaire en entrepôts, commercialisée sous la marque Countbot. Après plusieurs missions réussies au cours des derniers mois, une première opération d'envergure a été conclue avec L'Oréal, comme présentée dans le communiqué de presse daté du 27 juin 2022.

2 - Delta Drone Human Tech et ses filiales opérationnelles ATM

Delta Drone Human Tech - DDHT (société détenue à 100% par Delta Drone SA) représente le pôle " sécurité privée " du groupe. Présent en Auvergne-Rhône Alpes, en PACA et en Champagne et agissant sous la marque ATM, le sous-groupe DDHT est spécialisé dans deux types de prestations : la sécurité permanente de grands sites industriels et institutionnels publics ou privés, et la sécurité lors de grands événements culturels et sportifs.

Concernant la sécurité permanente, la plupart des contrats sont pluriannuels, assurant ainsi une très forte récurrence du chiffre d'affaires. Parmi de nombreuses références, DDHT bénéficie de la confiance de clients tels que : la Police Technique et Scientifique, Soitec, Avery Dennison, le CEA, etc.

En matière de sécurité évènementielle, les références sont également nombreuses : Tournoi de Roland Garros, meeting de la Ferté-Alais, Festival de Cannes, NRJ Music Awards, séminaire Critéo (Croatie), municipalité de Reims, foire de Beaucroissant, etc.

DDHT est un élément clé de la stratégie du groupe Delta Drone : à l'heure où la pénurie de ressources humaines devient structurelle dans le secteur de la sécurité privée, et alors que se profilent 3 années successives de grands événements en France (coupe du monde de rugby 2023, Jeux Olympiques 2024 et Exposition Universelle 2025), il ne fait aucun doute que l'utilisation de moyens technologiques, en complément des agents de sécurité devient une nécessité absolue.

En préparation de ces formidables opportunités, DDHT adapte ses offres : désormais, de manière systématique, pour tous les appels d'offre concernant la sécurité tant de sites industriels que d'événements, DDHT intègre dans son dispositif des systèmes ISS Spotter et des équipes formées à leur utilisation.

Afin de mieux marquer l'effet combinatoire et non disruptif de cette offre, les systèmes sont considérés comme des " cyber agents " complémentaires des agents traditionnels et sont proposés de manière indolore pour le client dans le cadre traditionnel d'un coût horaire / agent. De même, pour tout événement, ce sont des équipes mixtes, composées d'agents de sécurité et de systèmes ISS Spotter (filaire le plus souvent) qui sont désormais systématiquement commercialisés.

Dernier point important à souligner, les synergies entre DDHT et Delta Drone ne sont pas cantonnées au seul secteur de la sécurité. En effet, ce sont essentiellement des personnels DDHT, préalablement formés, qui sont délégués et missionnés pour être opérateurs lors de missions Countbot d'inventaires en entrepôts.

3 - Delta Drone International et ses filiales opérationnelles Rocketmine

Delta Drone International est une société cotée en Australie à la bourse ASX de Sydney, filiale à 60% de Delta Drone SA (le solde du capital est détenu par le public). Elle est la société holding de plusieurs sociétés opérationnelles implantées en Afrique du Sud, au Ghana et en Australie. L'activité de Delta Drone International concerne exclusivement des prestations de services par drones, dédiées aux secteurs des mines et de l'agriculture.

Ces activités de service reposent essentiellement sur de la cartographie destinée à évaluer en temps réel les conditions d'exploitation des sites et ainsi d'en améliorer la gestion. De manière croissante, Delta Drone International utilise la technologie Lidar pour améliorer les performances des services rendus.

Dans la plupart des cas, passée une première phase d'expérimentation, les contrats sont signés pour plusieurs années et pour des montants significatifs, pouvant atteindre voire dépasser 1 million AU$.

Les activités de Delta Drone International sont solidement implantées depuis plusieurs années en Afrique australe et au Ghana (Delta Drone International est le premier opérateur de services par drone en Afrique), en phase de développement commercial en Australie où Delta Drone International est établi depuis fin 2020.

4 - UDT - United Drone Technology

UDT est la société d'investissement (filiale à 100%) du groupe Delta Drone. Loin d'être une société à vocation exclusivement financière, UDT a pour objet de constituer un écosystème pertinent dans le secteur des drones, en prenant des participations minoritaires dans des start-up à fort potentiel et avec lesquelles Delta Drone SA est en mesure de développer des synergies industrielles.

Le portefeuille d'UDT est aujourd'hui composé de 5 participations : trois sociétés françaises (Elistair, Donecle et Diodon Drone Technologies), une société suisse (Aero41) et une société israélienne (Sightec).

Au niveau des synergies, deux exemples illustrent la démarche de Delta Drone : le système ISS Spotter filaire utilise la technologie Elistair, et ce sont les savoir-faire de Donecle en matière d'imagerie qui ont permis la mise au point définitive de la solution Countbot.

Synthèse : trois des quatre branches sont positives ou proches de l'équilibre

Les deux branches Delta Drone Human Tech et Delta Drone International représentent ensemble une base de chiffre d'affaires consolidé annuel d'environ 16 ME, à plus de 80% constitué de contrats pluriannuels. Ces branches connaissent une croissance annuelle minimale de plus de 10% de leurs chiffres d'affaires respectifs, elles dégagent un résultat d'exploitation positif ou très proche de l'équilibre, elles sont aujourd'hui autonomes en termes de financement.

La branche UDT détient un portefeuille d'actifs dont la valeur cumulée s'établissait en 2021 à environ 8 ME, soit une valeur doublée par rapport aux montants initialement investis. En tant que société dont la seule activité est de détenir des participations minoritaires dans le secteur des drones, UDT ne génère ni chiffre d'affaires ni charges de fonctionnement, dans la mesure où la société ne compte aucun salarié et s'appuie sur les infrastructures de Delta Drone SA.

Les pertes financières du groupe sont donc concentrées sur la 4ème branche (Delta Drone SA). Elles résultent d'un coût de fonctionnement élevé en regard d'un chiffre d'affaires naissant, encore insuffisant pour couvrir les charges.

Dans ces conditions, et malgré des perspectives de démarrage très prometteuses concernant la commercialisation des solutions ISS Spotter et Countbot, des actions vigoureuses sont en cours pour abaisser de manière drastique les coûts de fonctionnement.

En tout état de cause, l'objectif est d'atteindre au plus tard en fin d'année une situation d'autonomie financière sans nécessité de recours supplémentaire à des financements dilutifs, de quelque nature qu'ils soient.

Au service de cet objectif, un emprunt obligataire d'un montant principal de 2,4 MEUR a été mis en place, suivant les caractéristiques décrites ci-après.

Emission obligataire

Delta Drone annonce la réalisation ce jour de l'émission d'obligations simples ("OS") d'un montant de 2.150.000 euros, par l'émission de 43.000 OS d'une valeur nominale de 56 euros au prix de 50 euros chacune, représentant un emprunt obligataire d'un montant principal de 2.408.000 euros.

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