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Transgene : confirme sa visibilité financière jusqu'à fin 2018

| Boursier | 86 | Aucun vote sur cette news

Au cours du 3e trimestre 2017, les revenus des accords de collaboration et de licence se composent essentiellement de prestations de recherche...

Transgene : confirme sa visibilité financière jusqu'à fin 2018
Credits Reuters

Au cours du 3e trimestre 2017, les revenus des accords de collaboration et de licence se composent essentiellement pour Transgene de prestations de recherche, dont la collaboration avec Servier démarrée en juin 2017, et de redevances sur licences. Au 30 septembre 2017, les financements publics de dépenses de recherche correspondent principalement au crédit d'impôt recherche et représentent les 3/4 du montant attendu pour 2017. Au 3e trimestre 2017, ce crédit d'impôt représente 4,2 ME (4,4 ME sur la même période en 2016).

Trésorerie

La trésorerie et équivalents de trésorerie, les actifs financiers disponibles à la vente et les autres actifs financiers courants s'élèvent à 40 ME au 30 septembre 2017 (56,2 ME au 31 décembre 2016). Sur les 9 premiers mois de l'année 2017, la consommation de trésorerie nette s'est élevée à 16,2 ME (16,3 ME sur la même période en 2016, hors prêt reçu de la BEI et augmentation de capital). La consommation de trésorerie a été de 3,9 ME sur le 3e trimestre de l'année 2017. Au cours de cette période, Transgene a notamment encaissé 2,5 ME de subventions et d'avances remboursables de la part de bpifrance au titre du solde du programme ADNA. Pour rappel, la consommation de trésorerie était de 12,3 ME au 1er semestre 2017 et intégrait notamment le versement d'une prime d'étape à SillaJen, Inc. de 4 millions de dollars, ainsi que 5,4 ME d'encaissement sur le crédit d'impôt recherche.

Perspectives

La société confirme sa prévision de consommation de trésorerie de l'ordre de 30 ME sur l'année 2017 basée sur le plan de développement actuellement programmé.

"Nous sommes ravis des progrès accomplis en développement clinique et en recherche depuis le début de 2017. Nous sommes en ligne avec les objectifs annoncés en début d'année et allons continuer de délivrer un flux de nouvelles très dense au cours des mois à venir. Notre situation de trésorerie nous permet de confirmer notre visibilité financière jusqu'à fin 2018", commente Philippe Archinard, Président-Directeur Général de Transgene.

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