Median Technologies : de la trésorerie jusquau 2e trimestre 2025
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Le chiffre d'affaires de Median Technologies au 3e trimestre 2024 s'élève à 6,2 ME, en hausse de +10,7% par rapport au 2e trimestre 2024 (5,6 ME) et de +10,7% comparé au 3e trimestre 2023 (5,6 ME). Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024 est le second plus haut chiffre d'affaires trimestriel jamais enregistré par la société.
Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires cumulé depuis le début de l'année s'établit à 17,1 ME, en légère hausse par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2023 sur la même période. Le chiffre d'affaires robuste enregistré au 3e trimestre a permis de compenser le retard accumulé lors du 1er semestre de l'année, notamment en Chine. Les revenus de Median Technologies sont générés entièrement par l'activité iCRO.
Ainsi, le carnet de commandes s'élève à 68,2 ME (62,7 ME au 30 septembre 2023). Au 3e trimestre 2024, le carnet de commandes a été impacté négativement par l'évolution du taux de change entre l'euro et le dollar américain.
A cette date, la trésorerie et équivalents de trésorerie sont de 11,5 ME (16 ME au 30 juin 2024). La position de trésorerie au 30 septembre n'inclut pas le crédit d'impôt recherche et innovation (CIR/CII) 2023 d'un montant estimé à 1,6 ME et qui n'avait pas encore été encaissé au 30 septembre 2024.
Les opérations de la société sont entièrement financées jusqu'au second trimestre 2025. De plus, Median a reçu l'approbation de la BEI (Banque Européenne d'Investissement) pour prolonger la maturité du prêt de 2020 sur une durée de 6 mois, c'est à dire jusqu'en octobre 2025, sous réserve de finalisation de la documentation juridique.
Plusieurs options sont également en cours de négociation pour étendre l'horizon de trésorerie, y compris -de façon non exhaustive- la finalisation d'un accord avec la BEI pour établir une nouvelle facilité de financement, des améliorations opérationnelles significatives pour accroître la rentabilité de la division iCRO, ainsi que des financements supplémentaires provenant de partenaires stratégiques.
Sur la base de ces éléments, l'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenue par le Conseil d'Administration lors de l'arrêté des comptes semestriels 2024.
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