Cybergun dispose de 12 mois de trésorerie

Dans le cadre de l'arrêté en cours de ses comptes 2022, Cybergun confirme être globalement en ligne avec l'ambition, annoncée en décembre dernier, de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 45 millions d'euros, hors Sausa, Palco et Verney-Carron. En intégrant ces sociétés dans le périmètre de consolidation, le chiffre d'affaires serait alors de proche de 60 ME.

Dans le prolongement du 1er semestre 2022, Cybergun vise toujours un résultat opérationnel courant positif sur l'ensemble de l'exercice 2022.

Les opérations financières structurantes réalisées en 2022 (entrée d'Evike au capital de Sausa et Palco, entrée de Cybergun au capital de Verney-Carron et émission d'ORA-BSA) pourraient avoir un impact comptable dans les comptes consolidés sur les capitaux propres et le résultat net, sans impact sur la rentabilité structurelle retrouvée du groupe.

Pour l'exercice 2023, Cybergun confirme ses ambitions de chiffre d'affaires consolidé de 66 ME, dont 50% pour le pôle Civil et 50% pour le pôle Militaire. Le pôle Militaire pourrait atteindre près de 33 ME en 2023, grâce à la croissance de Arkania (22 ME de facturations attendues) et à l'intégration de Verney-Carron (11 MEde chiffre d'affaires attendus). Cette ambition ne tient pas compte des potentielles retombées économiques liées à l'accord de développement d'une arme révolutionnaire pour lequel le manufacturier partenaire s'est engagé à donner une réponse sur la suite du projet, notamment sa phase préindustrielle, avant la fin du 1er semestre 2023.

Trésorerie

Le groupe maintient une gestion financière stricte, et disposait, à fin 2022, d'une trésorerie de 4,7 ME, intégrant le produit net issu de l'émission des ORA-BSA, avant exercice des BSA attachés et souscription des OS par la Fiducie.

Cybergun travaille par ailleurs toujours au refinancement de son actif industriel de Blois, acquis intégralement sur fonds propres et actuellement valorisé à environ 5 ME. Ce refinancement devrait permettre de retirer entre 3 et 4 ME de liquidités additionnelles.

A ce jour, Cybergun estime disposer des ressources financières nécessaires à 12 mois.