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Adocia : la trésorerie pointe à 44,2 ME à fin septembre

| Boursier | 45 | Aucun vote sur cette news

Hausse de la consommation de cash

Adocia : la trésorerie pointe à 44,2 ME à fin septembre
Credits Adocia / Tournaire

La société biopharmaceutique Adocia fait le point sur l'évolution de sa situation au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premier mois s'établit à 19,6 ME, comparé à 18,6 ME sur la même période de 2016. Les ventes du T3 ressortent à 43 KE, contre 6,6 ME un an plus tôt.

Comme déjà annoncé, les revenus réalisés à fin septembre proviennent principalement de l'accord de collaboration et de recherche signé avec Eli Lilly. La fin de la collaboration annoncée en janvier 2017 a conduit la Société à reconnaître en chiffre d'affaires, sur le premier trimestre 2017, un montant de 18,8 millions d'euros correspondant au solde non encore amorti du paiement initial (up-front payment) reçu au moment de la signature du contrat en décembre 2014. Ces revenus n'ont pas d'impact sur la trésorerie du laboratoire.

Hausse du cash-burn

Au 30 septembre 2017, la trésorerie d'Adocia s'élève à 44,2 millions d'euros, comparé à 58 millions d'euros au 1er janvier 2017. La trésorerie à fin septembre 2017 inclut le remboursement de 7,8 millions d'euros lié au Crédit d'Impôt Recherche (CIR).

Retraité de cet élément non récurrent, la consommation de trésorerie s'élève pour les neuf premiers mois de l'année à 21,6 millions d'euros comparé à 14,5 millions d'euros sur la même période en 2016.
Cette augmentation reflète l'avancée des projets et les développements cliniques qui, contrairement à l'an dernier, sont pris en charge intégralement par la Société. Ainsi, sur le troisième trimestre, la Société a poursuivi les trois essais cliniques lancés au cours du mois de juin 2017.

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