Adocia : 9,8 millions d'euros de revenus à fin septembre 2022

Adocia affiche un chiffre d'affaires de 9,8 millions d'euros à fin septembre 2022 contre 0,9 million d'euros en 2021 sur la même période. Sur le troisième trimestre 2022, le chiffre d'affaires intègre 2,2 millions d'euros de prestations fournies par les équipes d'Adocia dans le cadre de la collaboration signée avec THDB sur le projet BioChaperone Combo pour la conduite de trois études cliniques en Europe.

La trésorerie de la société s'élevait à 20,1 millions d'euros au 30 septembre 2022, comparée à 15,2 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'accroissement de la trésorerie s'explique par la vente du bâtiment réalisée en mars 2022 et qui s'est traduite par un encaissement net de 18,9 millions d'euros, et par l'encaissement de 4,2 millions d'euros lié au paiement d'étape reçu de THDB. En septembre 2022, la société a reçu le remboursement du Crédit d'Impôt Recherche sur les dépenses 2021, pour un total de 4,6 millions d'euros.

La consommation de trésorerie liée aux activités pour les neuf premiers mois de l'année s'élève à 14 millions d'euros, en ligne avec celle de l'an dernier (13,8 millions d'euros), à périmètre comparable (hors opération de financement).
En septembre 2022, Adocia a signé une lettre d'intention relative à la mise en place d'une opération de financement d'un montant de 6 millions d'euros par émission d'obligations convertibles qui interviendra au début du quatrième trimestre 2022. Cette position de trésorerie ainsi renforcée (26 millions sur une base proforma) permettrait d'assurer le financement des activités sur les 12 prochains mois.

Adocia rappelle rechercher activement à conclure des partenariats stratégiques pour ses différents produits, afin d'accélérer le développement de ses projets de recherche et de respecter l'engagement pris auprès de IPF Partners sur le niveau de trésorerie attendu au début du deuxième trimestre 2023.