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Adocia : 44,2 ME de trésorerie à fin septembre

| Boursier | 405 | Aucun vote sur cette news

La consommation de trésorerie pour les neufs premiers mois de l'année s'élève à 27,8 millions d'euros

Adocia : 44,2 ME de trésorerie à fin septembre
Credits Adocia / Tournaire

Adocia affiche à fin septembre 2018 un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros, provenant à hauteur de 33,6 millions d'euros des accords de licences signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) fin avril 2018.

Le paiement initial non remboursable de 50 millions de dollars prévu à la signature du contrat, soit 41,1 millions d'euros est reconnu partiellement en chiffre d'affaires (33,6 millions d'euros) sur les neufs premiers mois de l'année. Il reflète les droits d'utilisation ainsi concédés à THDB pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie et du Moyen-Orient. Le solde non amorti du paiement initial sera reconnu à l'avancement des prestations de services de recherche et développement fournies par Adocia dans le cadre du transfert et du développement des produits.

A fin septembre 2018, les revenus de licences incluent également un montant de 11,6 millions de dollars (10,3 millions d'euros) au titre d'un paiement d'étape contractuel contesté par Lilly et pour lequel Adocia a obtenu un jugement favorable en août 2018. Le paiement est attendu au cours de l'année 2019.

Avec l'encaissement reçu fin avril de 37,1 millions d'euros suite à la signature des accords de licences signés avec Tonghua Dongbao, la trésorerie de la société s'élevait fin septembre 2018 à 44,2 millions d'euros, comparée à 34,8 millions d'euros au 1er janvier 2018.

La consommation de trésorerie pour les neufs premiers mois de l'année s'élève à 27,8 millions d'euros. Retraitée de l'impact des frais juridiques à hauteur de 5,6 millions d'euros, elle se situe à 22,2 millions d'euros à comparer à 21,6 millions d'euros l'an dernier sur la même période.

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