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EDF et TOTAL, principaux détenteurs de cash en France révèle Moody's

| AOF | 236 | Aucun vote sur cette news
EDF et TOTAL, principaux détenteurs de cash en France révèle Moody's
Credits  ShutterStock.com


Moody’s a publié son rapport annuel sur les niveaux de trésorerie des entreprises non financières de la zone EMEA (Europe Middle East & Africa). En France, EDF (34 milliards d'euros) a le niveau le plus élevé, et Total (26 milliards) est également parmi les top dix détenteurs de cash. Saudi Aramco (43 milliards) a le niveau le plus élevé de la zone. Par pays, les entreprises françaises ont la part la plus importante des niveaux de cash. Les niveaux de trésorerie des entreprises non financières de la zone EMEA ont dépassé les 1 100 milliards d'euros fin 2018, soit une hausse de 15%.

Parmi les dix entreprises concentrant les niveaux de trésorerie les plus élevés, sept - dont Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco, noté A1, perspective stable) et Royal Dutch Shell Plc (Shell, Aa2, perspective stable) - sont aujourd'hui des groupes énergétiques.

Aux États-Unis, quoiqu'en léger retrait par rapport à 2017 (50%), les groupes technologiques caracolent en tête en générant 48% de la trésorerie totale fin 2018.

Apple (Noté Aa1, perspective stable) et Microsoft (noté Aaa, perspective stable) sont, outre-Atlantique, les principaux détenteurs de cash avec respectivement 245 et 127,9 milliards de dollars, un niveau encore largement supérieur à celui d'Aramco qui affiche, en EMEA, les niveaux de trésorerie les plus élevés.

Selon Richard Morawetz, senior credit officer chez Moody's et auteur du rapport, un ralentissement économique généralisé en Europe pourrait entraîner une érosion de la génération de cash dans certains secteurs tandis que le Brexit pourrait ponctuellement impliquer une absorption des liquidités à travers l'augmentation des besoins en fonds de roulement due à l'accumulation des stocks. Pour autant, anticipe Moody's, les sociétés devraient sécuriser leur trésorerie disponible et leurs liquidités.



source : AOF

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