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TARKETT : chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre

| AOF | 201 | Aucun vote sur cette news
TARKETT : chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre
Credits  ShutterStock.com


Tarkett a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en décroissance organique de 2,9% à 612 millions d'euros. Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives précise que les mesures de confinement ont perturbé la production et ont rendu la logistique plus complexe. Il ajoute qu'en dépit d'un bon niveau de productivité et de réductions des coûts initiées dans le cadre du plan ''Change to Win'', l'Ebitda ajusté du groupe devrait être compris entre 40 et 43 millions d'euros contre 43,1 millions au premier trimestre 2019.

En terme de perspectives, la société s'attend à voir son activité du deuxième trimestre sévèrement affectée. Compte tenu du niveau d'incertitudes sans précédent, les impacts précis ne peuvent pas être quantifiés à ce stade ni pour le premier semestre, ni pour l'année pleine. L'entreprise précise qu'ils dépendront de nombreux facteurs, dont notamment la taille et la durée de la pandémie et les mesures de prévention et de soutien mises en œuvre par les gouvernements locaux des différentes zones géographiques concernées.

La société ajoute que son portefeuille, équilibré en termes de zones géographiques, marchés finaux et canaux de distribution, devrait aider le groupe pendant cette période difficile et générer des opportunités au moment de la reprise.

Le groupe indique qu'il voit désormais des conséquences négatives sur la demande dans toutes ses zones géographiques à l'exception de la Chine.


La société a ainsi mis en place un ensemble de mesures afin amoindrir l'impact négatif de cette crise sur les résultats du groupe. La société a notamment procéder à des mesures de chômage partiel et de réduction de temps de travail sur tous les sites concernés, y compris pour les fonctions support, conformément aux dispositifs proposés par les autorités des pays concernés. S'y ajoute des mesures drastiques de réduction des coûts discrétionnaires et de report de dépenses.

Le groupe reste par ailleurs déterminé à protéger ses flux de trésorerie. Ainsi les dépenses d'investissement seront limitées aux projets liés à la sécurité et à des projets de productivité. Celles-ci devraient s'établir à environ 80 millions d'euros pour l'année 2020, en forte baisse par rapport à 125 millions d'euros en 2019. La société procédera également à une gestion stricte et rigoureuse du besoin en fonds de roulement avec des outils de suivi quotidiens. A cela s'ajoute la suppression du dividende proposé initialement, comme annoncé le 18 mars 2020.


Tarkett précise qu'il dispose d'un niveau de liquidité solide pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Le groupe ajoute qu'il bénéficie de solides relations avec ses banques créditrices et a refinancé l'année dernière sa ligne de crédit renouvelable syndiqué (" RCF ") et une grande partie de ses placements privés, avec plus de 95% des banques qui ont reconduit ou augmenté leur participation dans le RCF. Compte tenu du refinancement, Tarkett n'a pas de remboursement de dette significatif avant 2022 (150 millions d'euros en juin 2022).


A fin mars, la société a une position de trésorerie de 210 millions d'euros et des lignes de crédit non tirées disponibles de 500 millions d'euros, dont 443 millions d'euros confirmées. L'endettement brut du groupe s'élevait à 887 millions d'euros à fin mars (dont 2 millions d'euros échus à la fin de l'année). L'entreprise étudie également la possibilité de souscrire aux dispositifs de financement proposés par le gouvernement français et de mettre en place de nouvelles lignes de crédit afin de renforcer les moyens de financement dans cet environnement difficile et de préparer la reprise quand elle se matérialisera.

Etant donné que la situation actuelle va affecter son Ebitda ajusté du premier semestre et de l'année 2020, Tarkett n'est plus en mesure de confirmer son objectif de ratio de levier pour la fin de l'année (Endettement net sur Ebitda ajusté avant IFRS 16 compris entre 1,5x et 2,5x). Compte tenu des circonstances exceptionnelles, le groupe a par ailleurs initié des discussions avec ses banques pour réviser les conditions de la clause restrictive financière (levier de 3,5x à fin juin et de 3,0x à fin décembre).

Le groupe publiera ses résultats du 1er trimestre comme prévu le 28 avril prochain et fournira plus de détails à l'occasion de cette publication.

source : AOF

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