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NICOX a douze mois de trésorerie

| AOF | 88 | Aucun vote sur cette news
NICOX a douze mois de trésorerie
Credits  ShutterStock.com


Au 30 juin 2021, Nicox disposait d'une trésorerie de 36,5 millions d'euros contre 42 millions au 31 mars 2020 et 47,8 millions d'euros au 31 décembre 2020. La trésorerie au 30 juin 2021 est suffisante pour faire face aux besoins de trésorerie de la société pour les douze prochains mois. Le chiffre d'affaires net pour le deuxième trimestre 2021 était de 0,7 million (dont 0,6 million de paiements de redevances nettes). Le chiffre d'affaire net pour le premier trimestre 2020 était de 0,6 million (entièrement constitué de paiements de redevances nettes).

Au 30 juin 2021, Nicox avait une dette financière de 18 millions, composée pour 16 millions d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019 et pour 2 millions de prêts garantis par l'Etat accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et souscrits auprès de la Société Générale et de LCL.

Le groupe a rappelé qu'il conservait l'intégralité des droits sur les revenus potentiels du NCX 470 et NCX 4251 aux Etats-Unis, en Europe et au Japon pour optimiser le potentiel de création de valeur.

source : AOF

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