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KALRAY vise un EBITDA mensuel à l'équilibre mi-2021

| AOF | 119 | Aucun vote sur cette news
KALRAY vise un EBITDA mensuel à l'équilibre mi-2021
Credits  ShutterStock.com


Sur le premier semestre 2020, Kalray a essuyé une perte nette de 5,3 millions d'euros contre -4, 357 millions d'euros, un an plus tôt. L’Ebitda est stable par rapport au premier semestre 2019, à -2,61 millions d'euros, " traduisant la parfaite maîtrise des charges face à la crise sanitaire, en ligne avec les annonces faites par la société ". L'augmentation de 18% des charges de personnel a été compensée par une diminution de 17% des autres charges externes, notamment liée à l'internalisation de certaines compétences (impact sur la sous-traitance) et la limitation des déplacements.

Le spécialsite des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes a généré 489 000 euros de chiffre d'affaires (contre 456 000 euros au premier semestre 2019), principalement composé de ventes de stations de développement et de licences de Coolidge, malgré une baisse d'activité sur le marché de l'automobile due à la crise sanitaire.

Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible de Kalray s'établit à 18,990 millions d'euros, contre 15,725 millions au 31 décembre 2019, pour 9,568 millions de dettes financières (dont 6,476 millions d'avances conditionnées) et 29,347 millions de fonds propres.

La structure financière a été renforcée par l'investissement de NXP Semiconductors pour 8 millions d'euros  et par l'encaissement de la première moitié d'un Prêt Garanti par l'État de 5 millions accordé par les partenaires bancaires (Bpifrance, BNP Paribas et CIC). La seconde moitié du PGE a été encaissée tout début juillet 2020.

Ces financements additionnels ont permis de couvrir la hausse, telle qu'anticipée, de la consommation de trésorerie sur le premier semestre. Le free cash-flow ressort ainsi à -8,247 millions contre -6,613 millions au premier semestre 2019, du fait notamment d'une progression des investissements.

Comme annoncé, Kalray anticipe un chiffre d'affaires 2020 comparable à celui de 2019, l'accroissement significatif des ventes étant attendu à partir de 2021 avec la commercialisation en volume des produits basés sur Coolidge par les clients de Kalray. Le free cash-flow devrait ainsi, en ligne avec les prévisions, être inférieur en 2020 à celui de 2019 (-14,187 millions).

Sur la base d'un calendrier commercial prévoyant la mise sur le marché de ces premiers produits Data Center d'ici la fin du second semestre 2020 et une montée en puissance de la production courant 2021, Kalray confirme son ambition d'atteindre un EBITDA mensuel à l'équilibre mi-2021 et un chiffre d'affaires annuel de 100 millions d'euros entre mi-2022 et mi-2023.




source : AOF

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