5 637.51 PTS
+0.41 %
5 584.5
+0.58 %
SBF 120 PTS
4 494.91
+0.44 %
DAX PTS
13 077.72
-0.28 %
Dowjones PTS
25 023.07
+1.25 %
6 907.05
+0.59 %
Nikkei PTS
23 002.37
+0.31 %

BLUELINEA : le plan de trésorerie tient jusqu'à la fin de l'année, et non plus jusqu'à fin août

| AOF | 163 | Aucun vote sur cette news
BLUELINEA : le plan de trésorerie tient jusqu'à la fin de l'année, et non plus jusqu'à fin août
Credits Kiev victor  ShutterStock.com


Bluelinea a publié un communiqué rassurant concernant sa situation financière et ses démêlés avec le fisc. La Direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) d'Ile-de-France a en effet validé 100% des travaux de R&D des exercices 2012, 2013 et 2014. Cette décision permet, d'une part, de supprimer un risque de décaissement de 0,4 million d'euros (remboursement des CIR 2012 et 2013 encaissés) et, d'autre part, de pouvoir encaisser le CIR (Crédit impôt recherche) 2014, d'un montant de 0,6 million d'euros.

En parallèle et comme annoncé le 18 avril 2017, Bluelinea a mis en œuvre un plan d'actions afin d'atteindre, conformément aux objectifs affichés, la rentabilité d'ici à la fin de l'exercice 2018. L'issue favorable des discussions avec la Direction Générale des Finances et les premiers effets de ce plan permettent d'assurer le plan de trésorerie de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année 2017 (et non plus fin août 2017 comme anticipé précédemment) en tenant compte de l'encaissement effectif du CIR 2014 cette année. A ce jour, Bluelinea dispose d'une trésorerie brute de 653 000 euros.

Cette décision de valider 100% des CIR cités ci-dessus devrait permettre de libérer mécaniquement et prochainement le paiement des CIR 2015 et 2016, de l'ordre d'1,1 million d'euros, non encaissés à ce jour. Par prudence, ces encaissements n'ont pas été pris en compte dans le plan de trésorerie 2017.

Bluelinea continue d'étudier la mise en place de nouveaux financements pour couvrir ses besoins de financements au-delà de 2017. Cette levée de fond est un préalable à la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et à la convocation d'une nouvelle Assemblée Générale des actionnaires.

source : AOF

 ■

2017 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

ÉVÈNEMENT

IMMERSION EXCLUSIVE AU COEUR DE LA BOURSE
DU 28 MAI AU 1erJUIN 2018

EN PARTENARIAT AVEC

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! Cliquez ici

SUR LE MÊME SUJET
Publié le 21/05/2018

La Bourse de Paris a ouvert en légère hausse ( Thomas SAMSON / AFP/Archives )La Bourse de Paris a repris son ascension lundi (+0,41%), clôturant à son plus haut niveau depuis la mi-décembre…

Publié le 21/05/2018

TxCell, société qui développe des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices (Tregs) pour l'inflammation, l'auto-immunité et la transplantation, le présentera à…

Publié le 21/05/2018

Vallourec flambe finalement de plus de 11% sur le marché parisien ce soir, de retour à 5,81 euros dans un volume représentant 3,9% du capital négocié...

Publié le 21/05/2018

General Electric gagne 3,64% à 15,525 dollars après confirmé le rapprochement de son pôle transport, GE Transportation, avec l'équipementier ferroviaire Wabtec. L'opération est estimée à 11,1…

Publié le 21/05/2018

Vallourec flambe désormais de près de 10% sur le marché parisien, de retour à 5,74 euros dans un volume représentant 2,4% du capital négocié ! Le...

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 21/05/2018

L'indice clôture ce lundi au plus haut depuis plus de 10 ans...

Publié le 21/05/2018

TxCell, société qui développe des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices (Tregs) pour l'inflammation, l'auto-immunité et la transplantation, le présentera à…

Publié le 21/05/2018

Vallourec flambe finalement de plus de 11% sur le marché parisien ce soir, de retour à 5,81 euros dans un volume représentant 3,9% du capital négocié...

Publié le 21/05/2018

DERICHEBOURGLe spécialiste des services à l'environnement détaillera ses résultats du premier semestre en fin de journée.source : AOF

Publié le 21/05/2018

Vallourec flambe désormais de près de 10% sur le marché parisien, de retour à 5,74 euros dans un volume représentant 2,4% du capital négocié ! Le...