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BLUELINEA : le plan de trésorerie tient jusqu'à la fin de l'année, et non plus jusqu'à fin août

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BLUELINEA : le plan de trésorerie tient jusqu'à la fin de l'année, et non plus jusqu'à fin août
Credits Kiev victor  ShutterStock.com


Bluelinea a publié un communiqué rassurant concernant sa situation financière et ses démêlés avec le fisc. La Direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) d'Ile-de-France a en effet validé 100% des travaux de R&D des exercices 2012, 2013 et 2014. Cette décision permet, d'une part, de supprimer un risque de décaissement de 0,4 million d'euros (remboursement des CIR 2012 et 2013 encaissés) et, d'autre part, de pouvoir encaisser le CIR (Crédit impôt recherche) 2014, d'un montant de 0,6 million d'euros.

En parallèle et comme annoncé le 18 avril 2017, Bluelinea a mis en œuvre un plan d'actions afin d'atteindre, conformément aux objectifs affichés, la rentabilité d'ici à la fin de l'exercice 2018. L'issue favorable des discussions avec la Direction Générale des Finances et les premiers effets de ce plan permettent d'assurer le plan de trésorerie de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année 2017 (et non plus fin août 2017 comme anticipé précédemment) en tenant compte de l'encaissement effectif du CIR 2014 cette année. A ce jour, Bluelinea dispose d'une trésorerie brute de 653 000 euros.

Cette décision de valider 100% des CIR cités ci-dessus devrait permettre de libérer mécaniquement et prochainement le paiement des CIR 2015 et 2016, de l'ordre d'1,1 million d'euros, non encaissés à ce jour. Par prudence, ces encaissements n'ont pas été pris en compte dans le plan de trésorerie 2017.

Bluelinea continue d'étudier la mise en place de nouveaux financements pour couvrir ses besoins de financements au-delà de 2017. Cette levée de fond est un préalable à la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et à la convocation d'une nouvelle Assemblée Générale des actionnaires.

source : AOF

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