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AKKA renforce sa position de liquidité

| AOF | 74 | Aucun vote sur cette news
AKKA renforce sa position de liquidité
Credits  ShutterStock.com


AKKA Technologies a annoncé que son Conseil d'administration a approuvé des lignes de liquidité supplémentaires pour un montant total de 179,3 millions d'euros. Elles se décomposent en l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat français de 104,3 millions d'euros à sa filiale française AKKA Services, auprès de quatre grands établissements bancaires et de Bpifrance, dont le remboursement sera amorti sur quatre ans à partir de 2022.


Elles comprennent par ailleurs la signature d'un accord avec une banque européenne de premier plan, portant sur une facilité de crédit renouvelable supplémentaire de 75 millions (actuellement non tirée) pour une période de deux ans, avec trois options d'extension d'un an, portant potentiellement la maturité jusqu'en 2026. Les covenants associés à ce nouveau RCF sont alignés sur les contrats de RCF déjà en place.

Ces opérations n'ont pas d'impact significatif sur le coût moyen de financement du spécialiste du conseil en ingénierie et des services de R&D. Les ratios de dette nette et de covenant ne sont pas affectés par lesdites opérations.

Compte tenu de la situation de liquidité du groupe, ce dernier est pleinement confiant dans sa capacité à rembourser ses échéances de dette dues en 2022, tout en tenant compte des décaissements de trésoreries qui interviendront d'ici là, et sans préjuger d'opérations de refinancement de cette dette qui pourraient intervenir d'ici là.

source : AOF

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