Air France-KLM : négocie un financement de 500 ME auprès d'Apollo Global Management
La structure envisagée n'entraînerait aucun changement sur le plan opérationnel et social...
Air France-KLM avait annoncé, lors de la présentation de ses résultats annuels 2022, son intention de poursuivre le renforcement de son bilan. Il se concrétise désormais par l'entrée en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un potentiel financement de 500 millions d'euros au capital d'une filiale opérationnelle dédiée d'Air France, propriétaire d'actifs d'Ingénierie et de Maintenance (MRO). Celle-ci détient un ensemble d'actifs d'Air France dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance (équipements de rechange).
Le produit de la transaction serait affecté aux besoins généraux du Groupe.
Ce financement serait non dilutif, structuré par un instrument de financement en quasi-fonds propres, similaire à celui utilisé par Air France en juillet 2022 sur un parc de moteurs de rechange.
La structure envisagée n'entraînerait aucun changement sur le plan opérationnel et social. Par conséquent, il n'y aurait pas de changement dans la manière d'utiliser les équipements de rechange, ni d'impact sur les contrats de travail des employés d'Air France ou d'Air France-KLM.
Cet instrument serait comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS, ce qui renforcerait le bilan d'Air France-KLM et d'Air France.
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